14 июня 2011
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 14.06.2011 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 14.06.2011 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| CityMortgage MBS Finance B.V. | XS0263593252 | 26.07.2006 | 10.09.2033 | выплата купона | 0.000235551 | 26.05.2011 |
| CityMortgage MBS Finance B.V. | XS0263593252 | 26.07.2006 | 10.09.2033 | частичное погашение облигации | 0.012926297508 | 26.05.2011 |
| IBM — ORD SHS — PV USD 0.5 | US4592001014 | 21.04.1999 | выплата дивидендов | 0.75 | 10.05.2011 | |
| Московская область | RU34008MOO0 | 10.06.2008 | 11.06.2013 | выплата купона | 35.9 | 02.06.2011 |
| Московская область | RU34008MOO0 | 10.06.2008 | 11.06.2013 | частичное погашение облигации | 150 | 02.06.2011 |
| ОАО «ТрансКредитБанк» | 40202142B | 28.11.2006 | 12.06.2012 | выплата купона | 34.41 | 02.06.2011 |
| ХКФ Банк обл.06 | 40600316B | 20.06.2008 | 10.06.2014 | выплата купона | 19.32 | 02.06.2011 |
| Правительство Ленинградской области в лице Комитета финансов | RU26002LEN | 10.12.2004 | 05.12.2014 | выплата купона | 59.84 | 02.06.2011 |
| ОАО «Российские железные дороги» | 4-16-65045-D | 29.01.2009 | 05.06.2017 | выплата купона | 71.45 | 02.06.2011 |
| Мэрия (правительство) Москвы | RU25063MOS0 | 05.05.2009 | 10.12.2013 | выплата купона | 37.81 | 03.06.2011 |
| ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» | 40703349B | 05.02.2008 | 05.06.2018 | выплата купона | 34.41 | 07.06.2011 |
| ОАО Концерн «КАЛИНА» | 1-05-30306-D | 21.10.2003 | выплата дивидендов | 38.83 | 01.04.2011 | |
| ООО «ВТБ-Лизинг Финанс» | 4-03-36292-R | 19.06.2008 | 07.06.2016 | выплата купона | 15.82 | 02.06.2011 |
| ООО «ВТБ-Лизинг Финанс» | 4-03-36292-R | 19.06.2008 | 07.06.2016 | частичное погашение облигации | 76.92 | 02.06.2011 |