20 июня 2011
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 20.06.2011 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 20.06.2011 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Дальхимфарм ОАО | 1-01-30571-F | 28.08.2003 | выплата дивидендов | 20 | 16.03.2011 | |
| Казанское открытое акционерное общество «Органический синтез» | 2-02-55245-D | 23.07.2003 | выплата дивидендов | 0.25 | 04.03.2011 | |
| ОАО «Новолипецкий Металлургический Комбинат» | 1-01-00102-A | 09.04.2004 | выплата дивидендов | 1.2 | 16.04.2011 | |
| ОАО «Владимирский химич.з-д» | 1-02-04847-A | 22.08.2001 | выплата дивидендов | 13 | 12.04.2011 | |
| ОАО «Банк ВТБ» | 4B020501000B | 19.03.2010 | 15.03.2013 | выплата купона | 18.95 | 08.06.2011 |
| ОАО Коммерческий банк «Петрокоммерц» | 40501776B | 23.04.2009 | 21.12.2014 | выплата купона | 63.92 | 08.06.2011 |
| Камаз обл. БО-01 | 4B02-01-55010-D | 19.11.2010 | 16.12.2013 | выплата купона | 44.88 | 14.06.2011 |
| CITIGROUP INC — ORD SHR | US1729674242 | 11.05.2011 | выплата дивидендов | 0.01 | 27.05.2011 | |
| ALFA DIVERSIFIED PAYMENT RIGHT | US015386AD72 | 14.03.2007 | 15.03.2012 | выплата купона | 1.475513 | 14.06.2011 |
| ALFA DIVERSIFIED PAYMENT RIGHT | US015386AD72 | 14.03.2007 | 15.03.2012 | частичное погашение облигации | 62.5 | 14.06.2011 |
| ALFA DIVERSIFIED PAYMENT RIGHT | US015386AB17 | 07.12.2006 | 15.12.2011 | выплата купона | 0.846975 | 14.06.2011 |
| ALFA DIVERSIFIED PAYMENT RIGHT | US015386AB17 | 07.12.2006 | 15.12.2011 | частичное погашение облигации | 50 | 14.06.2011 |
| ALFA DIVERSIFIED PAYMENT RIGHT | USL0164BAE40 | 07.12.2006 | 15.12.2011 | выплата купона | 1.475513 | 14.06.2011 |
| ALFA DIVERSIFIED PAYMENT RIGHT | USL0164BAE40 | 07.12.2006 | 15.12.2011 | частичное погашение облигации | 62.5 | 14.06.2011 |
| ALFA DIVERSIFIED PAYMENT RIGHT | USL0164BAB01 | 07.12.2006 | 15.12.2011 | частичное погашение облигации | 50 | 14.06.2011 |
| ALFA DIVERSIFIED PAYMENT RIGHT | USL0164BAB01 | 07.12.2006 | 15.12.2011 | выплата купона | 0.846975 | 14.06.2011 |
| KAZAKH MBS | XS0293196696 | 22.03.2007 | 15.02.2029 | выплата купона | 8.22418 | 14.06.2011 |
| KAZAKH MBS | XS0293196696 | 22.03.2007 | 15.02.2029 | частичное погашение облигации | 144 | 14.06.2011 |
| KAZAKH MBS | XS0293196779 | 22.03.2007 | 15.02.2029 | выплата купона | 14.7721 | 14.06.2011 |
| KAZAKH MBS | XS0293196779 | 22.03.2007 | 15.02.2029 | частичное погашение облигации | 144 | 14.06.2011 |