24 июня 2011
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 23.06.2011 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 23.06.2011 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294882823 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | выплата купона | 34.4107 | 17.06.2011 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294884282 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | выплата купона | 196.1124 | 17.06.2011 |
| AK BARS FINANCE SA | XS0371071233 | 11.06.2008 | 20.06.2011 | погашение облигации | 1000 | 20.06.2011 |
| ОАО"КаменскУралМетЗд"(АО)осн.в | 1-01-31237-D | 19.12.2008 | выплата дивидендов | 22.44 | 25.03.2011 | |
| ОАО"КаменскУралМетЗд«(АП)осн.в | 2-01-31237-D | 19.12.2008 | выплата дивидендов | 37.9 | 25.03.2011 | |
| «Костромская Сбытовая Компания», ОАО | 1-01-55051-E | 04.03.2005 | выплата дивидендов | 0.3642391 | 08.04.2011 | |
| ОАО «Банк СПб» | 20100436B | 27.05.2003 | выплата дивидендов | 0.11 | 10.03.2011 | |
| ОАО «Кубаньэнергосбыт» | 1-01-55218-E | 14.09.2006 | выплата дивидендов | 33.61035 | 21.04.2011 | |
| ОАО «Новолипецкий Металлургический Комбинат» | 1-01-00102-A | 09.04.2004 | выплата дивидендов | 1.2 | 16.04.2011 | |
| Тверская область | RU34005TVE0 | 19.12.2008 | 26.12.2013 | выплата купона | 18.7 | 09.06.2011 |
| Самарская область | RU25004SAM0 | 27.06.2007 | 20.06.2012 | выплата купона | 17.4 | 10.06.2011 |
| ООО «ЮниТайл» | 4-01-36334-R | 28.02.2008 | 22.06.2011 | выплата купона | 59.84 | 10.06.2011 |
| ООО «ЮниТайл» | 4-01-36334-R | 28.02.2008 | 22.06.2011 | погашение облигации | 1000 | 10.06.2011 |
| Администрация Самарской области | RU35005SAM0 | 10.06.2008 | 19.12.2013 | выплата купона | 19.71 | 17.06.2011 |
| Администрация Самарской области | RU35005SAM0 | 10.06.2008 | 19.12.2013 | частичное погашение облигации | 400 | 17.06.2011 |
| АК «АЛРОСА» обл.21 | 4-21-40046-N | 27.05.2010 | 18.06.2015 | выплата купона | 20.57 | 17.06.2011 |
| Костромская область | RU34005KOS0 | 20.12.2007 | 20.12.2012 | выплата купона | 15.71 | 14.06.2011 |
| ТомскАдм (обл. 34002) | RU34002TOM1 | 18.12.2008 | 22.12.2011 | выплата купона | 17.55 | 10.06.2011 |
| Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры | RU25008HMN0 | 16.12.2009 | 19.12.2013 | выплата купона | 53.85 | 14.06.2011 |