30 июня 2011
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 29.06.2011 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 29.06.2011 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| «Управляющая компания ГидроОГК», ОАО | 4-01-10983-E | 01.06.2006 | 29.06.2011 | выплата купона | 40.39 | 20.06.2011 |
| «Управляющая компания ГидроОГК», ОАО | 4-01-10983-E | 01.06.2006 | 29.06.2011 | погашение облигации | 1000 | 20.06.2011 |
| ОАО «Первый Объединенный Банк» | 40103461B | 13.09.2007 | 29.06.2011 | выплата купона | 47.63 | 20.06.2011 |
| ОАО «Первый Объединенный Банк» | 40103461B | 13.09.2007 | 29.06.2011 | погашение облигации | 1000 | 20.06.2011 |
| ЮТЭйр-Финанс, обл.БО-4 | 4B02-04-36059-R | 15.03.2011 | 26.03.2014 | выплата купона | 22.44 | 23.06.2011 |
| Ютэйр-Финанс, обл.БО-5 | 4B02-05-36059-R | 16.03.2011 | 26.03.2014 | выплата купона | 22.44 | 23.06.2011 |
| ОАО «РОСНАНО» (обл.) серия 3 | 4-03-55477-E | 12.05.2011 | 20.12.2017 | выплата купона | 44.38 | 20.06.2011 |
| ОАО «РОСНАНО» (обл.) серия 2 | 4-02-55477-E | 12.05.2011 | 20.12.2017 | выплата купона | 44.38 | 20.06.2011 |
| ОАО «Ипотечная специализированная организация ГПБ-Ипотека» | 4-01-11429-A | 19.10.2006 | 03.10.2036 | выплата купона | 6.47 | 21.06.2011 |
| ОАО «Ипотечная специализированная организация ГПБ-Ипотека» | 4-01-11429-A | 19.10.2006 | 03.10.2036 | частичное погашение облигации | 28 | 21.06.2011 |
| ОФЗ ПД (25065) | 25065RMFS | 25.06.2009 | 27.03.2013 | выплата купона | 29.92 | 29.06.2011 |
| TRANSCAPITALINVEST LIMITED | XS0306900795 | 20.06.2007 | 24.06.2012 | выплата купона | 53.81 | 10.06.2011 |
| ALFA MTN MARKETS LIMITED | XS0306557538 | 12.07.2007 | 25.01.2012 | выплата купона | 41 | 10.06.2011 |
| ОАО «Новолипецкий Металлургический Комбинат» | 1-01-00102-A | 09.04.2004 | выплата дивидендов | 1.2 | 16.04.2011 | |
| ОАО «Таттелеком» | 1-02-50049-A | 12.01.2006 | выплата дивидендов | 0.00944 | 14.03.2011 | |
| ОАО «Кузбасская Топливная Компания» | 1-02-11330-F | 28.12.2009 | выплата дивидендов | 3 | 16.05.2011 | |
| ОАО «ТамбовЗдЭлПрибор» | 1-01-42221-A | 30.06.2009 | выплата дивидендов | 49.54 | 05.05.2010 | |