6 июля 2011
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 05.07.2011 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 05.07.2011 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| RABOBANK NEDERLAND 11.00 UND | XS0431744282 | 26.05.2009 | выплата купона | 55.000000000000 | 15.06.2011 | |
| URSA FINANCE PLC | XS0259518917 | 23.06.2006 | 30.12.2011 | выплата купона | 60.000000000000 | 15.06.2011 |
| VTB CAPITAL SA | XS0372322460 | 18.06.2008 | 30.06.2011 | выплата купона | 82.500000000000 | 15.06.2011 |
| VTB CAPITAL SA | XS0372322460 | 18.06.2008 | 30.06.2011 | погашение облигации | 1000.000000000000 | 30.06.2011 |
| МХК ЕвроХим обл.2 | 4-02-31153-H | 03.12.2009 | 26.06.2018 | выплата купона | 44.380000000000 | 29.06.2011 |
| ОАО «ТГК-1» | 4-02-03388-D | 21.10.2008 | 01.07.2014 | выплата купона | 84.720000000000 | 29.06.2011 |
| ООО «ИКС 5 ФИНАНС» | 4-01-36241-R | 15.03.2007 | 01.07.2014 | выплата купона | 39.640000000000 | 29.06.2011 |
| ОАО «Банк Зенит» | 40703255B | 27.11.2008 | 01.07.2014 | выплата купона | 39.890000000000 | 24.06.2011 |
| UKRTELECOM JOINT STOCK COMPANY | US9037301093 | 14.05.2004 | выплата дивидендов | 0.083917000000 | 30.06.2006 | |
| BTA BANK JSC 144A 10.7500 01/07/18 | XS0532989588 | 17.08.2010 | 01.07.2018 | выплата купона | 0.053750000000 | 30.06.2011 |
| BTA BANK JSC 144A 7.20000 01/07/25 | XS0532990750 | 17.08.2010 | 01.07.2025 | выплата купона | 0.036000000000 | 30.06.2011 |
| ОАО «Новолипецкий Металлургический Комбинат» | 1-01-00102-A | 09.04.2004 | выплата дивидендов | 1.200000000000 | 16.04.2011 | |
| ОАО «Владимирский химич.з-д» | 1-02-04847-A | 22.08.2001 | выплата дивидендов | 13.000000000000 | 12.04.2011 | |
| ОАО «Мариэнергосбыт» | 2-01-50086-A | 01.03.2005 | выплата дивидендов | 0.580050000000 | 13.04.2011 | |