26 июля 2011
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 21.07.2011 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 21.07.2011 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| EMERGING MARKETS STRUCTURED PR | XS0474433934 | 14.12.2009 | 29.12.2014 | выплата купона | 6.252916000000 | 15.07.2011 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294882823 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | выплата купона | 30.206800000000 | 18.07.2011 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294884282 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | выплата купона | 173.165600000000 | 18.07.2011 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294884282 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | частичное погашение облигации | 1426.390000000000 | 18.07.2011 |
| ООО «Росгосстрах» (обл.1) | 4-01-36389-R | 15.04.2010 | 16.07.2015 | выплата купона | 49.860000000000 | 15.07.2011 |
| ООО «ПрофМедиа Финанс» (обл1) | 4-01-36394-R | 24.06.2010 | 16.07.2015 | выплата купона | 52.360000000000 | 15.07.2011 |
| ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ» | 4-02-36314-R | 30.06.2008 | 21.07.2011 | выплата купона | 72.300000000000 | 15.07.2011 |
| ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ» | 4-02-36314-R | 30.06.2008 | 21.07.2011 | погашение облигации | 1000.000000000000 | 15.07.2011 |
| ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ» | 4-04-36314-R | 25.12.2008 | 19.01.2012 | выплата купона | 82.270000000000 | 15.07.2011 |
| ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ» | 4-05-36314-R | 25.12.2008 | 19.01.2012 | выплата купона | 42.380000000000 | 15.07.2011 |
| ОАО «Мостотрест» | 1-03-02472-A | 10.08.2010 | выплата дивидендов | 3.000000000000 | 04.04.2011 | |
| ОАО «Уфимское МПО» | 1-01-30132-D | 25.01.2007 | выплата дивидендов | 0.340000000000 | 10.05.2011 | |
| ООО «РВК-Финанс» | 4-01-36320-R | 17.01.2008 | 21.07.2011 | выплата купона | 47.370000000000 | 12.07.2011 |
| ООО «РВК-Финанс» | 4-01-36320-R | 17.01.2008 | 21.07.2011 | погашение облигации | 1000.000000000000 | 12.07.2011 |
| ОАО «Якутскэнерго» | 2-01-00304-A | 18.11.2004 | выплата дивидендов | 0.009390450000 | 14.04.2011 | |
| ОАО «Ярославский шинный завод» | 2-01-00200-A | 07.02.2006 | выплата дивидендов | 1.000000000000 | 07.04.2011 | |
| ОАО «Новороссийское МП» | 2-03-00103-a | 15.11.2001 | выплата дивидендов | 0.750000000000 | 24.05.2011 | |