28 июля 2011
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 27.07.2011 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 27.07.2011 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ООО «Промтрактор-Финанс» | 4-03-36089-R | 19.06.2008 | 24.07.2013 | выплата купона | 89.750000000000 | 18.07.2011 |
| CORDATUS LOAN FUND II PUBLIC L | XS0304109985 | 30.05.2007 | выплата купона | 9.904722000000 | 08.07.2011 | |
| White Nights Finance B.V. | XS0314025148 | 26.07.2007 | 25.04.2012 | выплата купона | 296.562900000000 | 22.07.2011 |
| White Nights Finance B.V. | XS0314025148 | 26.07.2007 | 25.04.2012 | частичное погашение облигации | 3350.734699970000 | 22.07.2011 |
| White Nights Finance B.V. | XS0314025148 | 26.07.2007 | 25.04.2012 | выплата купона | 296.562900000000 | 22.07.2011 |
| White Nights Finance B.V. | XS0314025148 | 26.07.2007 | 25.04.2012 | частичное погашение облигации | 3350.734700000000 | 22.07.2011 |
| ОФЗ ПД (25072) | 25072RMFS | 14.01.2010 | 23.01.2013 | выплата купона | 35.650000000000 | 27.07.2011 |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 25077RMFS | 24.01.2011 | 20.01.2016 | выплата купона | 36.650000000000 | 27.07.2011 |
| ТКС Банк обл.2 | 40202673B | 06.07.2010 | 28.07.2013 | выплата купона | 100.270000000000 | 21.07.2011 |