9 августа 2011
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 08.08.2011 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 08.08.2011 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| NOVATEK FINANCE LTD 03/02/16 | XS0588436799 | 28.01.2011 | 03.02.2016 | выплата дивидендов | 26.630000000000 | 02.08.2011 |
| VIP FIN IRELAND REGS 7.7480 02/02/21 | XS0587031096 | 27.01.2011 | 02.02.2021 | выплата купона | 38.740000000000 | 01.08.2011 |
| REPUBLIC OF BELARUS 03/08/15 | XS0529394701 | 22.06.2010 | 03.08.2015 | выплата купона | 43.750000000000 | 02.08.2011 |
| ROYAL BK SCOTLAND VAR 04/05/12 | XS0514501088 | 11.05.2011 | 04.05.2012 | выплата купона | 70.000000000000 | 02.08.2011 |
| ROYAL BK SCOTLAND VAR 04/05/12 | XS0514501088 | 11.05.2011 | 04.05.2012 | погашение облигации | 1000.000000000000 | 02.08.2011 |
| КОМСТАР-ОТС | US47972P2083 | 13.01.2006 | выплата дивидендов | 0.361200000000 | 10.05.2011 | |
| КОМСТАР-ОТС | US47972P2083 | 13.01.2006 | выплата дивидендов | 0.361200000000 | 10.05.2011 | |
| Администрация (правительство) города Волгоград | RU34004VGG1 | 29.10.2009 | 07.11.2012 | выплата купона | 35.500000000000 | 29.07.2011 |
| «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», ОАО | 4B02-05-00077-A | 10.12.2008 | 06.08.2012 | выплата купона | 66.570000000000 | 02.08.2011 |
| «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», ОАО | 4B02-01-00077-A | 10.12.2008 | 06.08.2012 | выплата купона | 66.570000000000 | 02.08.2011 |
| ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» | 1-01-50095-A | 10.03.2005 | выплата дивидендов | 0.061659854690 | 29.04.2011 | |
| ОАО «Прогресс» им. Сазыкина | 1-01-30472-F | 21.08.2003 | выплата дивидендов | 8.660000000000 | 06.05.2011 | |
| Северсталь ОАО | 1-02-00143-A | 30.11.2004 | выплата дивидендов | 3.900000000000 | 22.05.2011 | |
| Северсталь ОАО | 1-02-00143-A | 30.11.2004 | выплата дивидендов | 2.420000000000 | 22.05.2011 | |
| ОАО «Самараэнерго» | САМАРАЭНЕРГО ОБ. | 02.11.2006 | выплата дивидендов | 0.196999600000 | 27.04.2011 | |
| ОАО «Самараэнерго» | Самараэнерго пр. | 01.01.2006 | выплата дивидендов | 0.196999600000 | 27.04.2011 | |
| Северсталь ОАО | 1-02-00143-A | 30.11.2004 | выплата дивидендов | 3.900000000000 | 22.05.2011 | |
| ОАО «НК Роснефть» | 1-02-00122-A | 29.09.2005 | выплата дивидендов | 2.760000000000 | 21.04.2011 | |
| ТВЕРСКАЯ ЭСК (АП) | 2-01-65091-D | 22.03.2005 | выплата дивидендов | 0.000481000000 | 05.05.2011 | |
| ОАО «Томская распределительная компания» | 1-01-50128-A | 28.06.2005 | выплата дивидендов | 0.002255300000 | 25.05.2011 | |
| ОАО «Томская распределительная компания» | 2-01-50128-A | 28.06.2005 | выплата дивидендов | 0.019744100000 | 25.05.2011 | |
| ОАО «Рязаньнефтепродукт» (пр.) | 2-03-03321-A | 15.12.2006 | выплата дивидендов | 11.800000000000 | 18.05.2011 | |
| ОАО «Самараэнерго» | САМАРАЭНЕРГО ОБ. | 02.11.2006 | выплата дивидендов | 0.196999600000 | 27.04.2011 | |
| ОАО «Самараэнерго» | Самараэнерго пр. | 01.01.2006 | выплата дивидендов | 0.196999600000 | 27.04.2011 | |