11 августа 2011
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 10.08.2011 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 10.08.2011 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| JSC VTB BANK | US46630Q2021 | 16.05.2007 | выплата дивидендов | 0.041841000000 | 02.05.2011 | |
| ОАО «МРСКЦентрПрив» (АО) осн.в | 1-01-12665-E | 20.08.2007 | выплата дивидендов | 0.001251133370 | 06.05.2011 | |
| ОАО «МРСКЦентрПрив» (АО) осн.в | 1-01-12665-E | 20.08.2007 | выплата дивидендов | 0.001251133370 | 06.05.2011 | |
| «Российский сельскохозяйственный банк», ОАО | 41003349B | 16.10.2009 | 29.01.2020 | выплата купона | 44.880000000000 | 04.08.2011 |
| ОАО «НК Роснефть» | 1-02-00122-A | 29.09.2005 | выплата дивидендов | 2.760000000000 | 21.04.2011 | |
| МинФин. РФ ОФЗ ПД (063) | 25063RMFS | 26.06.2008 | 09.11.2011 | выплата купона | 15.460000000000 | 10.08.2011 |
| ОФЗ ПД (25078) | 25078RMFS | 31.01.2011 | 06.02.2013 | выплата купона | 34.690000000000 | 10.08.2011 |
| ОФЗ ПД (26203) | 26203RMFS | 23.07.2010 | 03.08.2016 | выплата купона | 34.410000000000 | 10.08.2011 |
| Минфин РФ (46002) | SU46002RMFS | 30.01.2003 | 08.08.2012 | выплата купона | 29.920000000000 | 10.08.2011 |
| Минфин РФ (46002) | SU46002RMFS | 30.01.2003 | 08.08.2012 | частичное погашение облигации | 250.000000000000 | 10.08.2011 |
| Мин.Фин. РФ ОФЗ АД (46017) | SU46017RMFS | 10.02.2005 | 03.08.2016 | выплата купона | 17.450000000000 | 10.08.2011 |
| Мин.Фин. РФ ОФЗ АД (46020) | SU46020RMFS | 09.02.2006 | выплата купона | 34.410000000000 | 10.08.2011 | |
| Северсталь ОАО | 1-02-00143-A | 30.11.2004 | выплата дивидендов | 3.900000000000 | 22.05.2011 | |
| Северсталь ОАО | 1-02-00143-A | 30.11.2004 | выплата дивидендов | 2.420000000000 | 22.05.2011 | |
| ОАО «Ивановская энергосбытовая компания» | 2-01-65081-D | 10.03.2005 | выплата дивидендов | 0.003302000000 | 05.05.2011 | |
| ТВЕРСКАЯ ЭСК (АП) | 2-01-65091-D | 22.03.2005 | выплата дивидендов | 0.000481000000 | 05.05.2011 | |
| ХОЛДИНГ МРСК АП | 2-01-55385-E | 29.07.2008 | выплата дивидендов | 0.050000000000 | 17.05.2011 | |