15 августа 2011
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 12.08.2011 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 12.08.2011 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| NORTH STAR SA 9.75000 10/11/15 | XS0557837993 | 03.11.2010 | 10.11.2015 | выплата купона | 24.104166000000 | 08.08.2011 |
| CREDIT SUISSE international | XS0243733127 | 03.02.2006 | 09.02.2016 | выплата купона | 28.963750000000 | 08.08.2011 |
| CREDIT SUISSE international | XS0243733127 | 03.02.2006 | 09.02.2016 | выплата купона | 28.963750000000 | 08.08.2011 |
| VODAFONE HOUSE ADR | US92857W2098 | 31.07.2006 | выплата дивидендов | 0.986876000000 | 03.06.2011 | |
| CityMortgage MBS Finance B.V. | XS0263593252 | 26.07.2006 | 10.09.2033 | выплата купона | 0.000204190000 | 26.07.2011 |
| CityMortgage MBS Finance B.V. | XS0263593252 | 26.07.2006 | 10.09.2033 | частичное погашение облигации | 0.004909857790 | 26.07.2011 |
| ОАО «Курская ЭСК» | КУРСКЭНЕРГОСБЫТ (ПР) | 29.03.2005 | выплата дивидендов | 0.004192000000 | 11.05.2011 | |
| Администрация Самарской области | RU34006SAM0 | 03.08.2009 | 10.05.2013 | выплата купона | 37.400000000000 | 08.08.2011 |
| Администрация Самарской области | RU34006SAM0 | 03.08.2009 | 10.05.2013 | частичное погашение облигации | 250.000000000000 | 08.08.2011 |
| ОАО «Владимирская энергосбытовая компания» | ВладимирЭнСбыт АОО | 01.03.2005 | выплата дивидендов | 0.490000000000 | 17.05.2011 | |
| ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» | Липецкая ЭСК АОО | 19.04.2005 | выплата дивидендов | 0.190000000000 | 30.05.2011 | |