19 августа 2011
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 18.08.2011 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 18.08.2011 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| KAZAKH MBS | XS0293196696 | 22.03.2007 | 15.02.2029 | выплата купона | 7.872060000000 | 12.08.2011 |
| KAZAKH MBS | XS0293196696 | 22.03.2007 | 15.02.2029 | частичное погашение облигации | 165.000000000000 | 12.08.2011 |
| KAZAKH MBS | XS0293196779 | 22.03.2007 | 15.02.2029 | выплата купона | 14.172600000000 | 12.08.2011 |
| KAZAKH MBS | XS0293196779 | 22.03.2007 | 15.02.2029 | частичное погашение облигации | 165.000000000000 | 12.08.2011 |
| ОАО «Енисейское РП» (АО) вып.2 | 1-02-40153-F | 02.02.1999 | выплата дивидендов | 124.630000000000 | 20.05.2011 | |
| ОАО «Енисейское РП» (АП) вып.2 | 2-02-40153-F | выплата дивидендов | 237.240000000000 | 20.05.2011 | ||
| ОАО «Смоленскэнергосбыт» | СмолЭнСбыт АП | 31.03.2005 | выплата дивидендов | 0.041334000000 | 11.05.2011 | |
| ОАО «Петербургская сбытовая компания» ОАО «Петербургская сбытовая компания» | 2-01-55168-E | 17.01.2006 | выплата дивидендов | 0.052144895200 | 17.05.2011 | |
| ОАО «Белгородская сбытовая компания» | 2-01-65065-D | 05.11.2004 | выплата дивидендов | 15.665350000000 | 11.05.2011 | |
| ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС«(АО)осн.в.2 | 1-03-33498-E | 29.10.2009 | выплата дивидендов | 0.000015440000 | 17.05.2011 | |
| ОАО «Московская областная электросетевая компания» | МосОблЭлСет АО | 31.05.2005 | выплата дивидендов | 0.024637100000 | 12.05.2011 | |
| ОАО «Уфаоргсинтез» | 1-01-30365-D | 09.08.2004 | выплата дивидендов | 0.100000000000 | 18.05.2011 | |
| ОАО «Уфаоргсинтез» | 2-01-30365-d | 09.08.2004 | выплата дивидендов | 0.100000000000 | 18.05.2011 | |
| «Торговый дом «Копейка», ОАО | 4-03-55165-e | 18.05.2006 | 15.02.2012 | выплата купона | 24.430000000000 | 08.08.2011 |
| «Торговый дом «Копейка», ОАО | 4-02-55165-E | 19.01.2006 | 15.02.2012 | выплата купона | 41.140000000000 | 08.08.2011 |
| ООО «СУ-155 Капитал» | 4-03-36051-R | 26.10.2006 | 15.02.2012 | выплата купона | 63.330000000000 | 08.08.2011 |
| ОАО «ГМК «Норильский Никель» | 1-01-40155-F | 12.12.2006 | выплата дивидендов | 180.000000000000 | 16.05.2011 | |
| ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» | 1-01-00077-F | 16.01.2004 | выплата дивидендов | 0.120000000000 | 12.05.2011 | |
| Домо обл.01 | 4-01-57009-D | 30.07.2009 | 16.05.2013 | выплата купона | 34.900000000000 | 09.08.2011 |
| ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» | 40303349B | 26.01.2007 | 09.02.2017 | выплата купона | 46.120000000000 | 12.08.2011 |
| ОАО «Читинская энергосбытовая компания» | 2-01-55178-E | 04.04.2006 | выплата дивидендов | 0.002359000000 | 05.05.2011 | |
| CF STRUCTURED PRODU 10.5000 15/02/13 | XS0285873765 | 30.01.2007 | 15.02.2013 | выплата купона | 52.500000000000 | 12.08.2011 |
| MOSCOW STARS BV | XS0307297811 | 12.07.2007 | 15.12.2034 | выплата купона | 0.004832444000 | 01.08.2011 |
| MOSCOW STARS BV | XS0307297225 | 12.07.2007 | 15.12.2034 | выплата купона | 0.000612667000 | 01.08.2011 |
| MOSCOW STARS BV | XS0307297225 | 12.07.2007 | 15.12.2034 | частичное погашение облигации | 0.012058783000 | 01.08.2011 |
| ОАО «МРСК Центра» (АО) осн.в | 1-01-10214-A | выплата дивидендов | 0.014470000000 | 12.05.2011 | ||
| ОАО «ФСК ЕЭС» (АО) осн.выпуск | 1-01-65018-D | 10.09.2002 | выплата дивидендов | 0.002052365016 | 16.05.2011 | |
| ОАО «Владимирский химич.з-д» | 1-02-04847-A | 22.08.2001 | выплата дивидендов | 5.000000000000 | 19.05.2011 | |
| Северсталь ОАО | 1-02-00143-A | 30.11.2004 | выплата дивидендов | 2.420000000000 | 22.05.2011 | |
| Северсталь ОАО | 1-02-00143-A | 30.11.2004 | выплата дивидендов | 3.900000000000 | 22.05.2011 | |
| ОАО «Смоленскэнергосбыт» | СмолЭнСбыт АП | 31.03.2005 | выплата дивидендов | 0.041334000000 | ОАО НК «Лукойл» | |
| 1-01-00077-A | 25.06.2003 | выплата дивидендов | 59.000000000000 | 06.05.2011 | ОАО НК «Лукойл» | |