24 августа 2011
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 23.08.2011 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 23.08.2011 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ОАО НК «Лукойл» | 1-01-00077-A | 25.06.2003 | выплата дивидендов | 59.000000000000 | 06.05.2011 | |
| ОАО «ФСК ЕЭС» (АО) осн.выпуск | 1-01-65018-D | 10.09.2002 | выплата дивидендов | 0.002052365000 | 16.05.2011 | |
| ОАО «ФСК ЕЭС» (АО) осн.выпуск | 1-01-65018-D | 10.09.2002 | выплата дивидендов | 0.002052365000 | 16.05.2011 | |
| ОАО «Московская областная электросетевая компания» | МосОблЭлСет АО | 31.05.2005 | выплата дивидендов | 0.024637100000 | 12.05.2011 | |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294882823 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | выплата купона | 31.550300000000 | 18.08.2011 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294882823 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | частичное погашение облигации | 650.040000000000 | 18.08.2011 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294884282 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | выплата купона | 180.800900000000 | 18.08.2011 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294884282 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | частичное погашение облигации | 1302.440000000000 | 18.08.2011 |
| ОАО «ГМК «Норильский Никель» | 1-01-40155-F | 12.12.2006 | выплата дивидендов | 180.000000000000 | 16.05.2011 | |
| ОАО «Смоленскэнергосбыт» | СмолЭнСбыт АП | 31.03.2005 | выплата дивидендов | 0.041334000000 | 11.05.2011 | |
| Кольская ЭСК ап | 2-01-55159-E | 22.12.2005 | выплата дивидендов | 0.475567730700 | 20.05.2011 | |
| ОАО «Казанский вертолетных завод» | 1-03-55106-D | 13.08.1999 | выплата дивидендов | 6.340000000000 | 05.05.2011 | |
| ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» | 1-01-20284-F | 26.04.2004 | выплата дивидендов | 4.240000000000 | 08.04.2011 | |
| ОАО Новосибирскэнерго(АО)осн.в | 1-02-00105-A | 21.12.2010 | выплата дивидендов | 1.080000000000 | 06.05.2011 | |
| «Новороссийский морской торговый порт» ОАО | 1-01-30251-E | 04.06.2003 | выплата дивидендов | 0.023000000000 | 11.05.2011 | |
| ОАО «Владимирский химич.з-д» | 1-02-04847-A | 22.08.2001 | выплата дивидендов | 5.000000000000 | 19.05.2011 | |
| Славнефть-ЯрославНОС ОАО | 2-01-00199-A | 27.06.2003 | выплата дивидендов | 0.010000000000 | 05.05.2011 | |
| Норильскгазпром а.о. | 1-01-00106-A | 27.08.2009 | выплата дивидендов | 6.770000000000 | 18.05.2011 | |
| ОАО Московский акционерный банк «Возрождение» | 20201439b | 06.03.2002 | выплата дивидендов | 0.500000000000 | 05.05.2011 | |
| Возрождение КБ | 10101439B | 12.04.1991 | выплата дивидендов | 2.000000000000 | 05.05.2011 | |
| КредитЕвропа обл.06 | 40603311B | 15.04.2010 | 18.02.2014 | выплата купона | 42.980000000000 | 12.08.2011 |
| ОАО «Мечел» обл.15 | 4-15-55005-E | 10.08.2010 | 09.02.2021 | выплата купона | 41.140000000000 | 12.08.2011 |
| Ростелеком, обл.10 | 4-13-00124-A | 15.02.2011 | 21.05.2013 | выплата купона | 15.730000000000 | 17.08.2011 |