25 августа 2011
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 24.08.2011 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 24.08.2011 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| М Видео а.о. | 1-02-11700-A | 23.08.2007 | выплата дивидендов | 3.900000000000 | 12.05.2011 | |
| ОАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергетики» | 1-02-65105-D | 19.04.2007 | выплата дивидендов | 0.004875900000 | 03.05.2011 | |
| ТКС Банк обл.БО-03 | 4B020302673B | 15.09.2010 | 18.02.2014 | выплата купона | 69.810000000000 | 17.08.2011 |
| ОАО «Оренбургская ипотечно-жилищная корпорация» | 4-01-01760-e | 21.12.2006 | 21.02.2012 | выплата купона | 32.250000000000 | 17.08.2011 |
| РАФ-Лизинг Финанс обл.1 | 4-01-36333-R | 04.03.2008 | 21.02.2012 | выплата купона | 62.330000000000 | 12.08.2011 |
| ОАО «АИЖК КО» | 4-02-11721-F | 29.08.2006 | 23.08.2011 | выплата купона | 26.930000000000 | 12.08.2011 |
| ОАО «АИЖК КО» | 4-02-11721-F | 29.08.2006 | 23.08.2011 | погашение облигации | 600.000000000000 | 12.08.2011 |
| Правит-во Москвы вып27066(обл) | RU27066MOS0 | 13.10.2009 | 23.11.2018 | выплата купона | 22.050000000000 | 16.08.2011 |
| Северсталь ОАО | 1-02-00143-A | 30.11.2004 | выплата дивидендов | 2.420000000000 | 22.05.2011 | |
| Северсталь ОАО | 1-02-00143-A | 30.11.2004 | выплата дивидендов | 3.900000000000 | 22.05.2011 | |
| ОАО «Удмуртнефть» (АП) осн.в | 2-02-00306-A | 24.03.2011 | выплата дивидендов | 1202.780000000000 | 12.05.2011 | |
| ОАО «Удмуртнефть» | 1-01-00306-A | 05.06.2007 | выплата дивидендов | 1202.780000000000 | 12.05.2011 | |
| ОФЗ ПД (068) | 25068RMFS | 19.08.2009 | 20.08.2014 | выплата купона | 59.840000000000 | 24.08.2011 |
| ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС«(АО)осн.в.2 | 1-03-33498-E | 29.10.2009 | выплата дивидендов | 0.000015440000 | 17.05.2011 | |
| ХОЛДИНГ МРСК АП | 2-01-55385-E | 29.07.2008 | выплата дивидендов | 0.050000000000 | 17.05.2011 | |
| Уфанефтехим ОАО | 1-01-30684-d | 06.08.2004 | выплата дивидендов | 0.100000000000 | 18.05.2011 | |
| Уфанефтехим ОАО | 2-01-30684-D | 29.04.2009 | выплата дивидендов | 0.100000000000 | 18.05.2011 | |
| ОАО «Урало-Сибирский Банк» | 10200030B | 04.03.2003 | выплата дивидендов | 0.002393000000 | 16.05.2011 | |
| ОАО Энергетики и электрификации «Саратовэнерго» | Саратовэнерго пр. | 06.07.2006 | выплата дивидендов | 0.010008598300 | 23.05.2011 | |
| ОАО "Территориальная генерирующая компания № 1"(ТГК-1) | 1-01-03388-D | 17.05.2005 | выплата дивидендов | 0.000046791000 | 12.05.2011 | |
| ALFA BOND ISSUANCE | XS0288690539 | 16.02.2007 | 22.02.2017 | выплата купона | 43.175000000000 | 05.08.2011 |
| ATF CAPITAL B.V. | XS0286908867 | 06.02.2007 | 21.02.2014 | выплата купона | 46.250000000000 | 05.08.2011 |
| GREECE,REPUBLIC OF 4.100 08/12 | GR0114020457 | 02.03.2007 | 20.08.2012 | выплата купона | 41.000000000000 | 19.08.2011 |
| GREECE,REPUBLIC OF 4.00 08/13 | GR0114021463 | 18.03.2008 | 20.08.2013 | выплата купона | 40.000000000000 | 19.08.2011 |
| ОАО «Нефтяная компания «ЛУКойл» | US6778621044 | 01.03.1996 | выплата дивидендов | 2.039405000000 | 06.05.2011 | |
| ОАО «Урало-Сибирский Банк» | 10200030B | 04.03.2003 | выплата дивидендов | 0.002393000000 | 16.05.2011 | |
| «Новороссийский морской торговый порт» ОАО | 1-01-30251-E | 04.06.2003 | выплата дивидендов | 0.023000000000 | 11.05.2011 | |
| ОАО «Смоленскэнергосбыт» | СмолЭнСбыт АП | 31.03.2005 | выплата дивидендов | 0.041334000000 | 11.05.2011 | |
| ОАО «Брянская сбытовая компания» | БрянскаяСбКомп АП | 02.12.2004 | выплата дивидендов | 0.323430000000 | 11.05.2011 | |
| Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество «Лензолото» | 2-02-40433-N | 15.06.2000 | выплата дивидендов | 142.000000000000 | 17.05.2011 | |
| Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество «Лензолото» | 1-02-40433-N | 15.06.2000 | выплата дивидендов | 584.190000000000 | 17.05.2011 | |
| Северсталь ОАО | 1-02-00143-A | 30.11.2004 | выплата дивидендов | 2.420000000000 | 22.05.2011 | |
| Северсталь ОАО | 1-02-00143-A | 30.11.2004 | выплата дивидендов | 2.420000000000 | 22.05.2011 | |
| Северсталь ОАО | 1-02-00143-A | 30.11.2004 | выплата дивидендов | 2.420000000000 | 22.05.2011 | |
| Северсталь ОАО | 1-02-00143-A | 30.11.2004 | выплата дивидендов | 3.900000000000 | 22.05.2011 | |
| Северсталь ОАО | 1-02-00143-A | 30.11.2004 | выплата дивидендов | 3.900000000000 | 22.05.2011 | |
| Северсталь ОАО | 1-02-00143-A | 30.11.2004 | выплата дивидендов | 3.900000000000 | 22.05.2011 | |
| ТрансКонтейнер (АО) , осн.вып. | 1-01-55194-E | 11.05.2006 | выплата дивидендов | 2.910000000000 | 16.05.2011 | |
| Башкирское ОАО ЭиЭ «Башкирэнерго» | 1-01-00012-A | 07.04.2004 | выплата дивидендов | 0.944000000000 | 06.05.2011 | |
| ОАО «Салаватнефтеорг.» (АО) | 1-01-30120-D | 20.10.2009 | выплата дивидендов | 46.370000000000 | 20.05.2011 | |
| ALFA BOND ISSUANCE | XS0288690539 | 16.02.2007 | 22.02.2017 | выплата купона | 43.175000000000 | 05.08.2011 |
| JUNO (ECLIPS/REGS A VAR 00/11/22 | XS0299976323 | 16.05.2007 | 20.11.2022 | выплата купона | 3.599787000000 | 05.08.2011 |
| JUNO (ECLIPS/REGS A VAR 00/11/22 | XS0299976323 | 16.05.2007 | 20.11.2022 | частичное погашение облигации | 0.787800000000 | 05.08.2011 |