29 августа 2011
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 26.08.2011 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 26.08.2011 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| CITIGROUP FUNDING INC | XS0326828398 | 15.10.2007 | 15.08.2011 | выплата купона | 2815.546800000000 | 12.08.2011 |
| Администрация Иркутской области | RU31007IRK0 | 21.12.2009 | 25.12.2011 | выплата купона | 12.630000000000 | 18.08.2011 |
| Администрация Иркутской области | RU31007IRK0 | 21.12.2009 | 25.12.2011 | частичное погашение облигации | 160.000000000000 | 18.08.2011 |
| ОАО «Сургутнефтегаз» | 1-01-00155-A | 24.06.2003 | выплата дивидендов | 0.500000000000 | 13.05.2011 | |
| ОАО «Сургутнефтегаз» | 2-01-00155-A | 24.06.2003 | выплата дивидендов | 1.180000000000 | 13.05.2011 | |
| Башнефть ОАО | 2-01-00013-A | 07.04.2004 | выплата дивидендов | 131.270000000000 | 20.05.2011 | |
| ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» | 2-01-65100-D | 31.03.2005 | выплата дивидендов | 0.025732535600 | 20.05.2011 | |
| ОАО "Территориальная генерирующая компания № 1«(ТГК-1) | 1-01-03388-D | 17.05.2005 | выплата дивидендов | 0.000046791000 | 12.05.2011 | |
| Славнефть-Мегионнефтегаз | |
12.07.1996 | выплата дивидендов | 0.850000000000 | 13.05.2011 | |
| «Новороссийский морской торговый порт» ОАО | 1-01-30251-E | 04.06.2003 | выплата дивидендов | 0.023000000000 | 11.05.2011 | |
| ОАО «Иркутскэнерго» | 1-01-00041-A | 17.06.2003 | выплата дивидендов | 0.116400000000 | 06.05.2011 | |
| Северсталь ОАО | 1-02-00143-A | 30.11.2004 | выплата дивидендов | 3.900000000000 | 22.05.2011 | |
| Северсталь ОАО | 1-02-00143-A | 30.11.2004 | выплата дивидендов | 3.900000000000 | 22.05.2011 | |
| Северсталь ОАО | 1-02-00143-A | 30.11.2004 | выплата дивидендов | 3.900000000000 | 22.05.2011 | |
| Северсталь ОАО | 1-02-00143-A | 30.11.2004 | выплата дивидендов | 2.420000000000 | 22.05.2011 | |
| Северсталь ОАО | 1-02-00143-A | 30.11.2004 | выплата дивидендов | 2.420000000000 | 22.05.2011 | |
| ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС«(АО)осн.в.2 | 1-03-33498-E | 29.10.2009 | выплата дивидендов | 0.000015440000 | 17.05.2011 | |
| ОАО «Удмуртнефть» (АП) осн.в | 2-02-00306-A | 24.03.2011 | выплата дивидендов | 1202.780000000000 | 12.05.2011 | |
| ОАО Энергетики и электрификации «Саратовэнерго» | Саратовэнерго пр. | 06.07.2006 | выплата дивидендов | 0.010008598314 | 23.05.2011 | |
| ОАО Энергетики и электрификации «Саратовэнерго» | Саратовэнерго пр. | 06.07.2006 | выплата дивидендов | 0.010008598314 | 23.05.2011 | |
| ТНК-ВР Холдинг ОАО | 1-01-55034-е | 13.01.2005 | выплата дивидендов | 3.850000000000 | 16.05.2011 | |
| ТНК-ВР Холдинг ОАО | 2-01-55034-E | 13.01.2005 | выплата дивидендов | 3.850000000000 | 16.05.2011 | |
| ОАО «АФК Система» | 1-05-01669-A | 01.11.2007 | выплата дивидендов | 0.260000000000 | 18.05.2011 | |