31 августа 2011
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 27.08.2011 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 27.08.2011 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| PJSC NOVOROSSIYSK COMMERC/REGS | US67011U2087 | 27.09.2007 | выплата дивидендов | 0.059090000000 | 11.05.2011 | |
| ОАО «РусГидро» (ао) | 1-01-55038-E | 22.02.2005 | выплата дивидендов | 0.008600910000 | 23.05.2011 | |
| ОАО «РусГидро» (ао) | 1-01-55038-E | 22.02.2005 | выплата дивидендов | 0.008600910000 | 23.05.2011 | |
| Мосэнерго | 1-01-00085-A | 17.06.2003 | выплата дивидендов | 0.020000000000 | 12.05.2011 | |
| Администрация Калужской области | RU34002KLG0 | 28.08.2006 | 29.08.2011 | выплата купона | 12.570000000000 | 19.08.2011 |
| Уралвагонзавод НПК обл.2 | 4-02-55004-F | 23.11.2010 | 20.02.2018 | выплата купона | 44.630000000000 | 24.08.2011 |
| ОАО «Уралэлектромедь» | 4-01-00177-a | 25.01.2007 | выплата купона | 41.140000000000 | 24.08.2011 | |
| ОАО «ОМЗ» | 4-05-30174-D | 03.08.2006 | 30.08.2011 | выплата купона | 64.820000000000 | 24.08.2011 |
| ОАО «ОМЗ» | 4-05-30174-D | 03.08.2006 | 30.08.2011 | погашение облигации | 1000.000000000000 | 24.08.2011 |
| ОАО «Ростелеком» (обл.) серия 07 | 4-10-00124-A | 15.02.2011 | 30.08.2011 | выплата купона | 18.550000000000 | 19.08.2011 |
| ОАО «Ростелеком» (обл.) серия 07 | 4-10-00124-A | 15.02.2011 | 30.08.2011 | погашение облигации | 400.000000000000 | 19.08.2011 |
| Северсталь ОАО | 1-02-00143-A | 30.11.2004 | выплата дивидендов | 3.900000000000 | 22.05.2011 | |
| Северсталь ОАО | 1-02-00143-A | 30.11.2004 | выплата дивидендов | 2.420000000000 | 22.05.2011 | |
| ОАО «РусГидро» (ао) | 1-01-55038-E | 22.02.2005 | выплата дивидендов | 0.008600910000 | 23.05.2011 | |
| ОАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» | Рязанская ЭСК | 04.03.2005 | выплата дивидендов | 1.996111727300 | 04.05.2011 | |
| ОАО «Сургутнефтегаз» | 1-01-00155-A | 24.06.2003 | выплата дивидендов | 0.500000000000 | 13.05.2011 | |
| ОАО «Сургутнефтегаз» | 2-01-00155-A | 24.06.2003 | выплата дивидендов | 1.180000000000 | 13.05.2011 | |
| ОАО «Верофарм» (об.) вып.2 | 1-02-00575-H | 15.12.1997 | выплата дивидендов | 19.000000000000 | 13.05.2011 | |
| ЗАО «Трубная Металлургическая Компания» | 1-01-29031-H | выплата дивидендов | 0.850000000000 | 19.05.2011 | ||
| ЗАО «Трубная Металлургическая Компания» | 1-01-29031-H | выплата дивидендов | 0.850000000000 | 19.05.2011 | ||
| ОАО ТГК-2 | 4-01-10420-A | 21.02.2008 | 30.08.2011 | выплата купона | 33.660000000000 | 19.08.2011 |
| ОАО ТГК-2 | 4-01-10420-A | 21.02.2008 | 30.08.2011 | погашение облигации | 1000.000000000000 | 19.08.2011 |
| Татфондбанк (обл.6) | 40603058B | 02.03.2009 | 26.02.2013 | выплата купона | 43.630000000000 | 19.08.2011 |
| ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» | 4-02-34956-E | 08.09.2009 | 26.08.2014 | выплата купона | 87.260000000000 | 19.08.2011 |