7 сентября 2011
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 06.09.2011 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 06.09.2011 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ОАО «Сургутнефтегаз» | 1-01-00155-A | 24.06.2003 | выплата дивидендов | 0.500000000000 | 13.05.2011 | |
| Morgan Stanley Bank AG | XS0164067836 | 21.02.2003 | 01.03.2013 | выплата купона | 481.250000000000 | 17.08.2011 |
| Правительство г. Москвы | RU31054MOS0 | 17.06.2008 | 05.09.2012 | выплата купона | 40.330000000000 | 29.08.2011 |
| «ЮНИМИЛК Финанс», ООО | 4-01-36136-R | 04.04.2006 | 06.09.2011 | выплата купона | 69.810000000000 | 31.08.2011 |
| «ЮНИМИЛК Финанс», ООО | 4-01-36136-R | 04.04.2006 | 06.09.2011 | погашение облигации | 1000.000000000000 | 31.08.2011 |
| ОАО «Аптечная сеть 36.6» | 4-02-07335-A | 21.05.2009 | 05.06.2012 | выплата купона | 35.900000000000 | 31.08.2011 |
| ОАО «Аптечная сеть 36.6» | 4-02-07335-A | 21.05.2009 | 05.06.2012 | частичное погашение облигации | 200.000000000000 | 31.08.2011 |
| Якутскэнерго обл. БО-01 | 4B02-01-00304-A | 12.08.2010 | 03.09.2013 | выплата купона | 41.140000000000 | 31.08.2011 |
| «Новолипецкий металлургический комбинат» ОАО | 4B02-06-00102-A | 09.03.2010 | 05.03.2013 | выплата купона | 38.640000000000 | 31.08.2011 |
| ЮниКредит Банк обл.05 | 40500001B | 09.06.2010 | 01.09.2015 | выплата купона | 37.400000000000 | 29.08.2011 |
| Мечел одл.13 | 4-13-55005-E | 10.08.2010 | 25.08.2020 | выплата купона | 49.860000000000 | 26.08.2011 |
| Мечел обл.14 | 4-14-55005-E | 10.08.2010 | 25.08.2020 | выплата купона | 49.860000000000 | 26.08.2011 |
| Чувашская республика | RU34007CHU0 | 06.05.2008 | 04.06.2013 | выплата купона | 22.840000000000 | 25.08.2011 |
| ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» | 4-01-65116-D | 22.06.2006 | 06.09.2011 | выплата купона | 40.140000000000 | 31.08.2011 |
| ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» | 4-01-65116-D | 22.06.2006 | 06.09.2011 | погашение облигации | 1000.000000000000 | 31.08.2011 |
| Ростелеком, обл.08 | 4-11-00124-A | 15.02.2011 | 03.09.2013 | выплата купона | 16.580000000000 | 26.08.2011 |
| Ростелеком, обл.08 | 4-11-00124-A | 15.02.2011 | 03.09.2013 | частичное погашение облигации | 200.000000000000 | 26.08.2011 |
| Северсталь ОАО | 1-02-00143-A | 30.11.2004 | выплата дивидендов | 3.900000000000 | 22.05.2011 | |
| Северсталь ОАО | 1-02-00143-A | 30.11.2004 | выплата дивидендов | 2.420000000000 | 22.05.2011 | |
| ОАО «МРСК Центра» (АО) осн.в | 1-01-10214-A | выплата дивидендов | 0.014470000000 | 12.05.2011 | ||
| ОАО «Транснефть» | 2-01-00206-A | 20.12.2007 | выплата дивидендов | 314.730000000000 | 24.05.2011 | |