15 сентября 2011
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 14.09.2011 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 14.09.2011 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| CityMortgage MBS Finance B.V. | XS0263593252 | 26.07.2006 | 10.09.2033 | выплата купона | 0.000199092000 | 26.08.2011 |
| CityMortgage MBS Finance B.V. | XS0263593252 | 26.07.2006 | 10.09.2033 | частичное погашение облигации | 0.006099156990 | 26.08.2011 |
| SSB NO. 1/OJSC SSB/8.25000 /10/03/16 | XS0649251054 | 08.07.2011 | 10.03.2016 | выплата купона | 11.916666000000 | 26.08.2011 |
| Alliance Oil Company | XS0493579238 | выплата купона | 49.375000000000 | 01.09.2011 | ||
| ОАО «Нефтяная компания Альянс» | 4-01-65014-d | 18.05.2006 | 14.09.2011 | выплата купона | 69.810000000000 | 08.09.2011 |
| ОАО «Нефтяная компания Альянс» | 4-01-65014-d | 18.05.2006 | 14.09.2011 | погашение облигации | 1000.000000000000 | 08.09.2011 |
| Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) | 40501623B | 12.01.2010 | 10.12.2014 | выплата купона | 24.180000000000 | 06.09.2011 |
| ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» | 4-01-17644-J | 12.11.2009 | 07.12.2012 | выплата купона | 23.670000000000 | 05.09.2011 |