21 сентября 2011
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 20.09.2011 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 20.09.2011 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| KAZAKH MBS | XS0293196779 | 22.03.2007 | 15.02.2029 | выплата купона | 13.684940000000 | 14.09.2011 |
| KAZAKH MBS | XS0293196779 | 22.03.2007 | 15.02.2029 | частичное погашение облигации | 63.000000000000 | 14.09.2011 |
| KAZAKH MBS | XS0293196696 | 22.03.2007 | 15.02.2029 | выплата купона | 7.633050000000 | 14.09.2011 |
| KAZAKH MBS | XS0293196696 | 22.03.2007 | 15.02.2029 | частичное погашение облигации | 63.000000000000 | 14.09.2011 |
| ALFA DIVERSIFIED PAYMENT RIGHT | USL0164BAB01 | 07.12.2006 | 15.12.2011 | выплата купона | 0.548677000000 | 14.09.2011 |
| ALFA DIVERSIFIED PAYMENT RIGHT | US015386AD72 | 14.03.2007 | 15.03.2012 | выплата купона | 1.076687000000 | 14.09.2011 |
| ALFA DIVERSIFIED PAYMENT RIGHT | US015386AD72 | 14.03.2007 | 15.03.2012 | частичное погашение облигации | 62.500000000000 | 14.09.2011 |
| Система АФК обл.04 | 4-04-01669-A | 27.01.2011 | 15.03.2016 | выплата купона | 38.150000000000 | 14.09.2011 |
| Система АФК обл.04 | 4-04-01669-A | 27.01.2011 | 15.03.2016 | частичное погашение облигации | 307.690000000000 | 14.09.2011 |
| ОАО «НПО «Сатурн» | 4-02-50001-A | 27.04.2006 | 20.09.2011 | выплата купона | 46.380000000000 | 14.09.2011 |
| ОАО «НПО «Сатурн» | 4-02-50001-A | 27.04.2006 | 20.09.2011 | погашение облигации | 1000.000000000000 | 14.09.2011 |
| ЗАО «Банк Русский Стандарт» | 40702289B | 28.07.2006 | 20.09.2011 | выплата купона | 37.400000000000 | 09.09.2011 |
| ЗАО «Банк Русский Стандарт» | 40702289B | 28.07.2006 | 20.09.2011 | погашение облигации | 1000.000000000000 | 09.09.2011 |
| ОАО «Северсталь» | 4B02-01-00143-A | 23.09.2009 | 18.09.2012 | выплата купона | 69.810000000000 | 14.09.2011 |