22 сентября 2011
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 21.09.2011 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 21.09.2011 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ALFA DIVERSIFIED PAYMENT RIGHT | USL0164BAE40 | 07.12.2006 | 15.12.2011 | выплата купона | 1.076687000000 | 14.09.2011 |
| ALFA DIVERSIFIED PAYMENT RIGHT | US015386AB17 | 07.12.2006 | 15.12.2011 | выплата купона | 0.548677000000 | 14.09.2011 |
| ALFA DIVERSIFIED PAYMENT RIGHT | US015386AB17 | 07.12.2006 | 15.12.2011 | выплата купона | 0.548677000000 | 14.09.2011 |
| Облигации Адм. Тверской области | RU34007TVE0 | 09.12.2010 | 15.12.2015 | выплата купона | 21.190000000000 | 08.09.2011 |
| облигации ОАО «ТГК № 2» | 4B02-01-10420-A | 27.08.2010 | 17.09.2013 | выплата купона | 44.880000000000 | 09.09.2011 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294882823 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | частичное погашение облигации | 650.040480000000 | 19.09.2011 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294884282 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | выплата купона | 178.131600000000 | 16.09.2011 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294884282 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | частичное погашение облигации | 1302.445300000000 | 16.09.2011 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294882823 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | выплата купона | 31.505600000000 | 16.09.2011 |
| ALFA MTN ISSUANCE LTD | XS0494933806 | выплата купона | 40.000000000000 | 02.09.2011 | ||
| ALFA MTN ISSUANCE LTD | XS0494933806 | выплата купона | 40.000000000000 | 02.09.2011 | ||
| KAZANORGSINTEZ S.A. | XS0271050501 | 11.10.2006 | 30.10.2011 | выплата купона | 50.000000000000 | 02.09.2011 |
| РСГ-Финанс обл.01 | 4-01-36399-R | 16.12.2010 | 18.06.2014 | выплата купона | 26.800000000000 | 15.09.2011 |
| Казань Адм. обл.34007 | RU34007KZN1 | 09.12.2010 | 17.12.2014 | выплата купона | 21.820000000000 | 12.09.2011 |
| Самарская область | RU25004SAM0 | 27.06.2007 | 20.06.2012 | выплата купона | 17.400000000000 | 12.09.2011 |
| АИКБ «Татфондбанк» | 40503058B | 10.04.2009 | 21.03.2012 | выплата купона | 42.380000000000 | 12.09.2011 |
| ОФЗ ПД (26202) | 26202RMFS | 16.09.2009 | 17.12.2014 | выплата купона | 27.920000000000 | 21.09.2011 |