28 сентября 2011
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 28.09.2011 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 28.09.2011 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| АК «Транснефть» | 4-03-00206-A | 05.11.2009 | 18.09.2019 | выплата купона | 98.730000000000 | 19.09.2011 |
| ЮТЭйр-Финанс, обл.БО-4 | 4B02-04-36059-R | 15.03.2011 | 26.03.2014 | выплата купона | 22.440000000000 | 22.09.2011 |
| Ютэйр-Финанс, обл.БО-5 | 4B02-05-36059-R | 16.03.2011 | 26.03.2014 | выплата купона | 22.440000000000 | 22.09.2011 |
| EASTERN PROPERTY HOLDING -REG SHS | VGG290991014 | 10.11.2003 | выплата дивидендов | 5.000000000000 | 19.09.2011 | |
| ALFA BOND/OJSC ALFA BANK 25/09/17 | XS0544362972 | 20.09.2010 | 25.09.2017 | выплата купона | 39.375000000000 | 23.09.2011 |
| ALFA BOND/OJSC ALFA BANK 25/09/17 | XS0544362972 | 20.09.2010 | 25.09.2017 | выплата купона | 39.375000000000 | 23.09.2011 |
| JSC ALLIANCE BANK | XS0495755562 | 18.03.2010 | 25.03.2017 | выплата купона | 0.052500000000 | 23.09.2011 |
| ОАО «Салаватнефтеорг.» (АО) | 1-01-30120-D | 20.10.2009 | выплата дивидендов | 30.820000000000 | 25.07.2011 | |
| ООО «КамскаяДолина-Финанс» | 4-05-36070-R | 09.07.2009 | 10.01.2011 | частичное погашение облигации | 7.100000000000 | 28.12.2010 |
| ОФЗ ПД (25065) | 25065RMFS | 25.06.2009 | 27.03.2013 | выплата купона | 29.920000000000 | 28.09.2011 |
| ОФЗ ПД (25070) | 25070RMFS | 23.09.2009 | 28.09.2011 | выплата купона | 49.860000000000 | 28.09.2011 |
| ОФЗ ПД (25070) | 25070RMFS | 23.09.2009 | 28.09.2011 | погашение облигации | 1000.000000000000 | 28.09.2011 |
| ОАО «Волгоградэнергосбыт» | 2-01-65103-D | 14.04.2005 | 0.000000000000 | 09.08.2011 | ||