28 сентября 2011
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 27.09.2011 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 27.09.2011 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Правительство Московской области | RU34009MOO0 | 08.12.2008 | 15.03.2012 | выплата купона | 54.490000000000 | 16.09.2011 |
| Правительство Московской области | RU34009MOO0 | 08.12.2008 | 15.03.2012 | частичное погашение облигации | 250.000000000000 | 16.09.2011 |
| ООО «Разгуляй-Финанс» | 4-02-36098-r | 24.08.2006 | 27.09.2011 | выплата купона | 84.770000000000 | 16.09.2011 |
| ООО «Разгуляй-Финанс» | 4-02-36098-r | 24.08.2006 | 27.09.2011 | погашение облигации | 1000.000000000000 | 16.09.2011 |
| Почта России обл.01 | 4-01-00005-T | 18.11.2010 | 25.03.2014 | выплата купона | 41.140000000000 | 16.09.2011 |
| Администрация города Томска | RU34003TOM1 | 15.06.2010 | 23.06.2014 | выплата купона | 26.500000000000 | 14.09.2011 |
| КраснодарКрай-34003-обл. | RU34003KND0 | 20.09.2010 | 27.09.2014 | выплата купона | 41.390000000000 | 15.09.2011 |
| «Алроса» АК" ЗАО | 4-20-40046-N | 01.07.2010 | 23.06.2015 | выплата купона | 22.310000000000 | 21.09.2011 |
| ООО «ЮТэйр-Финанс» | 4B02-02-36059-R | 11.03.2010 | 26.03.2013 | выплата купона | 31.160000000000 | 21.09.2011 |
| ООО «ЮТэйр-Финанс» | 4B02-01-36059-R | 11.03.2010 | 26.03.2013 | выплата купона | 31.160000000000 | 21.09.2011 |
| EM FALCON LIMITED VAR 13/12/13 | XS0642625726 | 21.06.2011 | 13.12.2013 | выплата купона | 0.020143835000 | 06.09.2011 |
| EM FALCON LIMITED VAR 13/12/13 | XS0642625726 | 21.06.2011 | 13.12.2013 | частичное погашение облигации | 0.100000000000 | 06.09.2011 |
| TNK BP FINANCE SA 6.62500 | XS0292530309 | 14.03.2007 | 20.03.2017 | выплата купона | 33.125000000000 | 05.09.2011 |
| CREDIT FIN/PJSC PRIVATBANK 23/09/15 | XS0543744535 | 16.09.2010 | 23.09.2015 | выплата купона | 46.875000000000 | 22.09.2011 |
| ОТП Банк, обл. 02 | 40202766B | 15.02.2011 | 25.03.2014 | выплата дивидендов | 41.140000000000 | 21.09.2011 |
| ОАО «Омская энергосбытовая компания» | ОМСКАЯЭСК ПР | 18.10.2005 | выплата дивидендов | 1.158370000000 | 11.05.2011 | |