Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информацияУведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за  24.10.2011 г.

Заказать звонок

Написать в Telegram

24 октября 2011

Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за  24.10.2011 г.

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 24.10.2011 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, USD. Дата фиксации
Код Дата
RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS XS0294884282 29.03.2007 19.01.2035 выплата купона 168.794600000000 18.10.2011
NKNK FINANCE PLC 20/04/12 XS0463418052 27.10.2009 20.04.2012 выплата купона 40.000000000000 19.10.2011
Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, EUR. Дата фиксации
Код Дата
GERMAN RESIDENTIAL ASSET NOTE XS0260143101 18.12.2006 выплата купона 5.505592000000 19.10.2011
GERMAN RESIDENTIAL ASSET NOTE XS0260143101 8.12.2006 частичное погашение облигации 12.060000000000 19.10.2011
Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, RUB. Дата фиксации
Код Дата
ТГК-11 ХОЛДИНГ АО 1-01-55392-E выплата дивидендов 0.040195000000 08.06.2011
ТГК-11 ХОЛДИНГ АП 2-01-55392-E выплата дивидендов 0.040195000000 08.06.2011
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.