Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информацияУведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 26.10.2011 г.

Заказать звонок

Написать в Telegram

27 октября 2011

Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 26.10.2011 г.

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 26.10.2011 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, руб. Дата фиксации
Код Дата
"Торговый дом "Копейка" ОАО 4B02-01-55165-E 06.07.2010 23.07.2013 выплата купона 23.680000000000 14.10.2011
Внешэкономбанк обл.06 4-06-00004-T 05.10.2010 13.10.2020 выплата купона 39.390000000000 13.10.2011
Внешэкономбанк обл.08 4-08-00004-T 05.10.2010 13.10.2020 выплата купона 34.410000000000 13.10.2011
Иркутская Область RU31005IRK0 19.09.2007 26.10.2011 выплата купона 3.220000000000 18.10.2011
Иркутская Область RU31005IRK0 19.09.2007 26.10.2011 погашение облигации 125.000000000000 18.10.2011
Московский кредитный банк, обл.вып.5 40501978B 21.08.2008 25.04.2012 выплата купона 36.900000000000 17.10.2011
"Мечел" ОАО 4B02-03-55005-E 05.02.2009 24.04.2013 выплата купона 48.620000000000 17.10.2011
"Авиационная компания "Трансаэро" ОАО 4-01-00165-A 27.08.2009 23.10.2013 выплата купона 59.090000000000 17.10.2011
ТГК-11 ХОЛДИНГ АП 2-01-55392-E выплата дивидендов 0.000000000000 08.06.2011
ТГК-11 ХОЛДИНГ АО 1-01-55392-E выплата дивидендов 0.000000000000 08.06.2011
Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, USD. Дата фиксации
Код Дата
RENAISSANCE SECURI REGS 11 21/04/16 XS0616784509 06.04.2011 21.04.2016 выплата купона 55.000000000000 10.10.2011
EVRAZ GROUP SA XS0359381331 17.04.2008 24.04.2018 выплата купона 47.500000000000 07.10.2011
EVRAZ GROUP SA XS0360055056 18.04.2008 24.04.2013 выплата купона 44.375000000000 07.10.2011
NKNK FINANCE PLC 20/04/12 XS0463418052 27.10.2009 20.04.2012 частичное погашение облигации 333.333300000000 19.10.2011
Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Сумма купона/ номинал, EUR. Дата фиксации
Код Дата
TALISMAN-7 FINANCE LIMITED XS0304911901 12.06.2007 выплата купона 4.348793000000 21.10.2011
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.