10 ноября 2011
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 09.11.2011 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 09.11.2011 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| «ВТБ-Лизинг Финанс» ООО | 4-08-36292-R | 12.11.2009 | 01.08.2017 | выплата купона | 16.220000000000 | 27.10.2011 |
| «Банк Зенит», ОАО | 40303255B | 05.09.2006 | 09.11.2011 | выплата купона | 40.390000000000 | 28.10.2011 |
| «Банк Зенит», ОАО | 40303255B | 05.09.2006 | 09.11.2011 | погашение облигации | 1000.000000000000 | 28.10.2011 |
| Группа Разгуляй обл.БО-16 | 4B02-16-33886-H | 08.04.2011 | 07.05.2014 | выплата купона | 59.840000000000 | 31.10.2011 |
| ОАО «ГМК «Норильский Никель» | 1-01-40155-F | 12.12.2006 | выплата дивидендов | 120.000000000000 | 15.05.2007 | |
| ОАО «ГМК «Норильский Никель» | 1-01-40155-F | 12.12.2006 | выплата дивидендов | 108.000000000000 | 13.11.2007 | |
| ОАО «ГМК «Норильский Никель» | 1-01-40155-F | 12.12.2006 | выплата дивидендов | 112.000000000000 | 26.05.2008 | |
| POLYUS GOLD INTERNA 9.37500 06/11/13 | XS0273371632 | 31.10.2009 | 06.11.2013 | выплата купона | 46.875000000000 | 21.10.2011 |
| LUKOIL INTERNATIONA 31/12/98 | XS0463663442 | 29.10.2009 | 05.11.2014 | выплата купона | 31.875000000000 | 21.10.2011 |
| МинФин. РФ ОФЗ ПД (063) | 25063RMFS | 26.06.2008 | 09.11.2011 | выплата купона | 15.460000000000 | 09.11.2011 |
| МинФин. РФ ОФЗ ПД (063) | 25063RMFS | 26.06.2008 | 09.11.2011 | погашение облигации | 1000.000000000000 | 09.11.2011 |
| Мин.Фин. РФ ОФЗ АД (46017) | SU46017RMFS | 10.02.2005 | 03.08.2016 | выплата купона | 17.450000000000 | 09.11.2011 |