18 ноября 2011
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 17.11.2011 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 17.11.2011 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| WINDERMERE XI REGS A VAR 00/04/17 | XS0311590169 | 11.07.2007 | 15.07.2017 | выплата купона | 2.154444000000 | 06.10.2011 |
| ОАО «Ростелеком» (обл.) серия 02 | 4-05-00124-A | 15.02.2011 | 17.11.2011 | выплата купона | 10.470000000000 | 08.11.2011 |
| ОАО «Ростелеком» (обл.) серия 02 | 4-05-00124-A | 15.02.2011 | 17.11.2011 | погашение облигации | 200.000000000000 | 08.11.2011 |
| ТрансКредитБанк обл.БО-1 | 4B020102142B | 30.07.2010 | 17.11.2013 | выплата купона | 39.320000000000 | 08.11.2011 |
| ОАО «Промсвязьбанк» | 40303251B | 02.05.2007 | 17.05.2012 | выплата купона | 38.640000000000 | 08.11.2011 |
| «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО | 4B02-01-00078-A | 11.11.2009 | 15.11.2012 | выплата купона | 34.410000000000 | 11.11.2011 |
| EM FALCON LIMITED VAR 27/04/14 | XS0642630304 | 21.06.2011 | 27.04.2014 | выплата купона | 0.021478356000 | 28.10.2011 |
| MOSCOW STARS BV | XS0307297811 | 12.07.2007 | 15.12.2034 | выплата купона | 0.004425182000 | 31.10.2011 |
| MOSCOW STARS BV | XS0307297225 | 12.07.2007 | 15.12.2034 | выплата купона | 0.000520023000 | 31.10.2011 |
| MOSCOW STARS BV | XS0307297225 | 12.07.2007 | 15.12.2034 | частичное погашение облигации | 0.012799066000 | 31.10.2011 |
| KAZAKH MBS | XS0293196696 | 22.03.2007 | 15.02.2029 | выплата купона | 6.838160000000 | 14.11.2011 |
| KAZAKH MBS | XS0293196696 | 22.03.2007 | 15.02.2029 | частичное погашение облигации | 169.000000000000 | 14.11.2011 |
| KAZAKH MBS | XS0293196779 | 22.03.2007 | 15.02.2029 | выплата купона | 12.172550000000 | 14.11.2011 |
| KAZAKH MBS | XS0293196779 | 22.03.2007 | 15.02.2029 | частичное погашение облигации | 169.000000000000 | 14.11.2011 |
| Северсталь ОАО | 1-02-00143-A | 30.11.2004 | выплата дивидендов | 4.370000000000 | 24.08.2011 | |
| Северсталь ОАО | 1-02-00143-A | 30.11.2004 | выплата дивидендов | 4.370000000000 | 24.08.2011 | |