21 ноября 2011
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 18.11.2011 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 18.11.2011 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Ярославская Обл. (обл.34009) | RU34009YRS0 | 04.05.2010 | 16.05.2013 | выплата купона | 20.570000000000 | 08.11.2011 |
| ООО «УК «Сенатор» | 4-01-36257-R | 24.05.2007 | 18.05.2012 | выплата купона | 49.860000000000 | 14.11.2011 |
| ЗПИФ рент.«АТРИУМ» УК Альбион-Финанс | |
07.09.2010 | доход по паям | 7.034308140630 | 31.10.2011 | |
| RSHB CAPITAL SA | XS0254887176 | 12.05.2006 | 16.05.2013 | выплата купона | 35.875000000000 | 01.11.2011 |
| URSA FINANCE PLC | XS0274663383 | 03.11.2006 | 16.11.2011 | выплата купона | 83.000000000000 | 01.11.2011 |
| URSA FINANCE PLC | XS0274663383 | 03.11.2006 | 16.11.2011 | погашение облигации | 1000.000000000000 | 01.11.2011 |
| ТНК-ВР Холдинг ОАО | 2-01-55034-E | 13.01.2005 | выплата дивидендов | 3.850000000000 | 16.05.2011 | |
| ТНК-ВР Холдинг ОАО | 1-01-55034-е | 13.01.2005 | выплата дивидендов | 3.850000000000 | 16.05.2011 | |
| ТНК-ВР Холдинг ОАО | 2-01-55034-E | 13.01.2005 | выплата дивидендов | 3.850000000000 | 16.05.2011 | |