24 ноября 2011
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 23.11.2011 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 23.11.2011 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Highland Gold Mining Limited | GB0032360173 | 22.08.2003 | выплата дивидендов | 0.050000000000 | 30.09.2011 | |
| ОАО «МРСК Урала» | 4-01-32501-D | 27.03.2008 | 22.05.2012 | выплата купона | 42.880000000000 | 11.11.2011 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294882823 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | выплата купона | 32.885900000000 | 18.11.2011 |
| ООО «Аладушкин Финанс» | 4-02-35050-R | 04.05.2006 | 23.11.2011 | выплата купона | 88.260000000000 | 14.11.2011 |
| ООО «Аладушкин Финанс» | 4-02-35050-R | 04.05.2006 | 23.11.2011 | погашение облигации | 1000.000000000000 | 14.11.2011 |
| Администрация Иркутской области | RU31006IRK0 | 12.12.2007 | 22.11.2012 | выплата купона | 7.020000000000 | 15.11.2011 |
| Администрация Иркутской области | RU31006IRK0 | 12.12.2007 | 22.11.2012 | частичное погашение облигации | 70.000000000000 | 15.11.2011 |
| МинФин Р-ка Коми | RU35007KOM0 | 29.10.2004 | 22.11.2013 | выплата купона | 40.330000000000 | 16.11.2011 |
| ОАО «РЖД» | 4-11-65045-D | 17.06.2008 | 18.11.2015 | выплата купона | 38.890000000000 | 14.11.2011 |
| «Акрон» ОАО | 4-04-00207-A | 21.05.2009 | 20.11.2013 | выплата купона | 69.060000000000 | 17.11.2011 |
| МХК ЕвроХим обл.03 | 4-03-31153-H | 03.12.2009 | 14.11.2018 | выплата купона | 41.140000000000 | 17.11.2011 |
| ООО «Металлсервис-финанс» | 4-01-36246-R | 05.04.2007 | 23.05.2012 | выплата купона | 44.880000000000 | 17.11.2011 |
| Северсталь ОАО | 1-02-00143-A | 30.11.2004 | выплата дивидендов | 4.370000000000 | 24.08.2011 | |
| ОАО «Искитимцемент» (об.) | 51-1П-663 | 17.06.1994 | выплата дивидендов | 22457.290000000000 | 19.08.2011 | |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294884282 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | выплата купона | 182.968600000000 | 18.11.2011 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294884282 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | частичное погашение облигации | 1370.340000000000 | 18.11.2011 |
| METINVEST BV REGS 20/05/15 | XS0511379066 | 14.05.2010 | 20.05.2015 | выплата купона | 51.250000000000 | 04.11.2011 |
| GOLDMAN SACHS INTER ZCP 11/11 | XS0474214110 | 11.12.2009 | 14.11.2011 | погашение облигации | 649.652000000000 | 18.11.2011 |