1 декабря 2011
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 30.11.2011 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 30.11.2011 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| GAZ CAPITAL SA 5.09200 11/15 | XS0562354182 | 18.11.2010 | 29.11.2015 | выплата купона | 25.460000000000 | 14.11.2011 |
| VTB CAPITAL SA | XS0365923977 | 19.05.2008 | 29.05.2018 | выплата купона | 34.375000000000 | 11.11.2011 |
| PSB Finance SA | XS0469856057 | 20.11.2009 | 27.05.2015 | выплата купона | 63.750000000000 | 11.11.2011 |
| «Мастер-Банк» (ОАО) | 40302176b | 20.07.2006 | 30.11.2011 | выплата купона | 23.930000000000 | 21.11.2011 |
| «Мастер-Банк» (ОАО) | 40302176b | 20.07.2006 | 30.11.2011 | погашение облигации | 600.000000000000 | 21.11.2011 |
| Ростелеком, обл.05 | 4-08-00124-A | 15.02.2011 | 30.05.2012 | выплата купона | 15.160000000000 | 21.11.2011 |
| Ростелеком, обл.05 | 4-08-00124-A | 15.02.2011 | 30.05.2012 | частичное погашение облигации | 200.000000000000 | 21.11.2011 |
| Ростелеком, обл.06 | 4-09-00124-A | 15.02.2011 | 30.05.2012 | выплата купона | 38.890000000000 | 21.11.2011 |
| Кокс ОАО | 4B02-02-10799-F | 17.12.2009 | 28.05.2014 | выплата купона | 43.380000000000 | 24.11.2011 |
| ТНК-ВР Холдинг ОАО | 1-01-55034-е | 13.01.2005 | выплата дивидендов | 3.410000000000 | 19.08.2011 | |
| ТНК-ВР Холдинг ОАО | 2-01-55034-E | 13.01.2005 | выплата дивидендов | 3.410000000000 | 19.08.2011 | |
| ОФЗ ПД (25071) | 25071RMFS | 26.11.2009 | 26.11.2014 | выплата купона | 40.390000000000 | 30.11.2011 |