28 декабря 2011
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 27.12.2011 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 27.12.2011 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Правительство Москвы в лице Комит. муниц. займов и разв. фонд. Рынка | RU32044MOS0 | 14.06.2005 | 24.06.2015 | выплата купона | 40.110000000000 | 16.12.2011 |
| КБ «МИА» (ОАО) | 40103344B | 04.11.2002 | 20.09.2012 | выплата купона | 7.400000000000 | 14.12.2011 |
| Воронежская Область | RU34001VRO0 | 15.06.2007 | 25.06.2012 | выплата купона | 40.390000000000 | 14.12.2011 |
| Администрация города Томска | RU34003TOM1 | 15.06.2010 | 23.06.2014 | выплата купона | 26.500000000000 | 14.12.2011 |
| ОАО КБ «Центр-Инвест» | 40202225B | 22.09.2008 | 24.06.2014 | выплата купона | 46.120000000000 | 16.12.2011 |
| ОАО Газпром | 4-11-00028-A | 11.09.2008 | 24.06.2014 | выплата купона | 68.560000000000 | 19.12.2011 |
| ОАО «Газпром» | 4-13-00028-A | 11.09.2008 | 26.06.2012 | выплата купона | 65.420000000000 | 19.12.2011 |
| Алроса обл.22 | 4-22-40046-N | 27.05.2010 | 23.06.2015 | выплата купона | 20.570000000000 | 21.12.2011 |
| «Алроса» АК" ЗАО | 4-20-40046-N | 01.07.2010 | 23.06.2015 | выплата купона | 22.310000000000 | 21.12.2011 |
| ООО «ЮТэйр-Финанс» | 4B02-02-36059-R | 11.03.2010 | 26.03.2013 | выплата купона | 31.160000000000 | 21.12.2011 |
| Новатэк обл.1 | 4B02-01-00268-E | 09.10.2010 | 25.06.2013 | выплата купона | 37.400000000000 | 21.12.2011 |
| EM FALCON LIMITED VAR 13/12/13 | XS0642625726 | 21.06.2011 | 13.12.2013 | выплата купона | 0.019409178000 | 07.12.2011 |
| EM FALCON LIMITED VAR 13/12/13 | XS0642625726 | 21.06.2011 | 13.12.2013 | частичное погашение облигации | 0.100000000000 | 07.12.2011 |
| KOKS FINANCE LTD OAO KOKS | XS0640334768 | 14.06.2011 | выплата купона | 38.750000000000 | 22.12.2011 | |
| KOKS FINANCE LTD OAO KOKS | XS0640334768 | 14.06.2011 | выплата купона | 38.750000000000 | 22.12.2011 | |
| ОАО «Уралкалий» | 1-01-00296-A | 16.01.2004 | выплата дивидендов | 4.000000000000 | 02.11.2011 | |
| ЗАО «Трубная Металлургическая Компания» | 1-01-29031-H | выплата дивидендов | 0.930000000000 | 03.10.2011 | ||
| ЗАО «Трубная Металлургическая Компания» | 1-01-29031-H | выплата дивидендов | 0.930000000000 | 03.10.2011 | ||