12 января 2012
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 11.01.2012 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 11.01.2012 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| GOLDMAN SACHS INTER VAR 26/03/12 | XS0479235730 | 11.01.2010 | 26.03.2012 | погашение облигации | 1000.000000000000 | 03.01.2012 |
| THE ROYAL BANK OF S 30/03/12 | XS0598122033 | погашение облигации | 1000.000000000000 | 22.12.2011 | ||
| ТД Копейка обл.БО-02 | 4B02-02-55165-E | 06.07.2010 | 01.10.2013 | выплата купона | 22.440000000000 | 22.12.2011 |
| ОАО «ТГК-1» | 4-02-03388-D | 21.10.2008 | 01.07.2014 | выплата купона | 33.410000000000 | 27.12.2011 |
| ООО «ИКС 5 ФИНАНС» | 4-01-36241-R | 15.03.2007 | 01.07.2014 | выплата купона | 39.640000000000 | 27.12.2011 |
| МХК ЕвроХим обл.2 | 4-02-31153-H | 03.12.2009 | 26.06.2018 | выплата купона | 44.380000000000 | 27.12.2011 |
| ОАО «Банк Зенит» | 40703255B | 27.11.2008 | 01.07.2014 | выплата купона | 39.890000000000 | 22.12.2011 |
| GOLDMAN SACHS INTER VAR 26/03/12 | XS0479235730 | 11.01.2010 | 26.03.2012 | выплата купона | 243.000000000000 | 03.01.2012 |
| THE ROYAL BANK OF S 30/03/12 | XS0598122033 | выплата купона | 228.000000000000 | 03.01.2012 | ||
| ОАО «Номос-Банк» | 40702209B | 12.08.2008 | 02.07.2014 | выплата купона | 36.900000000000 | 22.12.2011 |
| Админ.Краснодар. вып.34001 | RU34001KRA1 | 22.06.2010 | 03.07.2013 | выплата купона | 42.380000000000 | 27.12.2011 |
| ООО «ЛК УРАЛСИБ» (БО-04) | 4B02-04-36314-R | 07.09.2010 | 03.07.2014 | выплата купона | 19.430000000000 | 27.12.2011 |
| ООО «ЛК УРАЛСИБ» (БО-04) | 4B02-04-36314-R | 07.09.2010 | 03.07.2014 | частичное погашение облигации | 83.300000000000 | 27.12.2011 |
| ООО «СУЭК-Финанс» (обл.1) | 4-01-36393-R | 08.06.2010 | 26.06.2020 | выплата купона | 46.620000000000 | 27.12.2011 |
| Новикомбанк АКБ, обл., вып. 4 | 4B020102546B | 06.06.2011 | 07.07.2014 | выплата купона | 42.850000000000 | 22.12.2011 |
| СКБ-банк, обл.бирж., вып.6 | 4B020600705B | 29.04.2010 | 08.07.2014 | выплата купона | 42.380000000000 | 27.12.2011 |
| ООО «ВымпелКом-Инвест» | 4-03-36281-R | 07.04.2009 | 08.07.2014 | выплата купона | 36.900000000000 | 27.12.2011 |
| ООО «ВТБ-Лизинг Финанс» | 4-02-36292-R | 19.06.2008 | 07.07.2015 | выплата купона | 9.900000000000 | 22.12.2011 |
| ООО «ВТБ-Лизинг Финанс» | 4-02-36292-R | 19.06.2008 | 07.07.2015 | частичное погашение облигации | 76.920000000000 | 22.12.2011 |
| ЗАО «РМК Парк Плаза» (обл.1) | 4-01-70042-H | 16.12.2009 | 08.01.2013 | выплата купона | 24.930000000000 | 22.12.2011 |
| Мин. Фин. РФ облигации | 26199RMFS8 | 12.01.2007 | выплата купона | 15.210000000000 | 11.01.2012 | |