25 января 2012
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 24.01.2012 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 24.01.2012 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Правительство Москвы | RU27039MOS | 06.07.2004 | 21.07.2014 | выплата купона | 40.330000000000 | 13.01.2012 |
| THE ROYAL BANK OF S 19/04/12 | XS0609248728 | 23.03.2011 | 19.04.2012 | выплата купона | 181.500000000000 | 18.01.2012 |
| THE ROYAL BANK OF S 19/04/12 | XS0609248728 | 23.03.2011 | 19.04.2012 | погашение облигации | 1000.000000000000 | 11.01.2012 |
| «Торговый дом «Копейка» ОАО | 4B02-01-55165-E | 06.07.2010 | 23.07.2013 | выплата купона | 23.680000000000 | 13.01.2012 |
| ХКФБанк обл.БО-01 | 4B020100316B | 20.12.2010 | 22.04.2014 | выплата купона | 24.130000000000 | 13.01.2012 |
| ХКФБанк обл.БО-03 | 4B020300316B | 20.12.2010 | 22.04.2014 | выплата купона | 19.700000000000 | 13.01.2012 |
| ОАО «МБРР» | 40302268B | 03.03.2008 | 23.04.2013 | выплата купона | 20.570000000000 | 13.01.2012 |
| ММК-7-боб | 4B02-07-00078-A | 09.03.2011 | 22.07.2014 | выплата купона | 36.150000000000 | 18.01.2012 |
| GERMAN RESIDENTIAL ASSET NOTE | XS0260143101 | 18.12.2006 | выплата купона | 5.364497000000 | 19.01.2012 | |
| GERMAN RESIDENTIAL ASSET NOTE | XS0260143101 | 18.12.2006 | частичное погашение облигации | 21.640000000000 | 19.01.2012 | |
| GAZ CAPITAL SA 5.99900 23/01/21 | XS0708813810 | 16.11.2011 | 23.01.2021 | выплата купона | 9.998300000000 | 06.01.2012 |
| Фосагро (АО1) | 1-01-06556-A | 30.11.2001 | выплата дивидендов | 250.000000000000 | 26.10.2011 | |
| ОАО «РЖД» | 4-18-65045-D | 29.01.2009 | 15.07.2019 | выплата купона | 54.850000000000 | 12.01.2012 |