26 января 2012
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 25.01.2012 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 25.01.2012 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| PUNCH TAVERNS FIN/M1 5.8830 15/10/26 | XS0179610471 | 24.10.2003 | 15.10.2026 | выплата купона | 12.700000000000 | 13.01.2012 |
| PUNCH TAVERNS FIN/M1 5.8830 15/10/26 | XS0179610471 | 24.10.2003 | 15.10.2026 | частичное погашение облигации | 8.770000000000 | 13.01.2012 |
| ООО «Промтрактор-Финанс» | 4-03-36089-R | 19.06.2008 | 24.07.2013 | выплата купона | 56.100000000000 | 16.01.2012 |
| ОАО «Северсталь» | US8181503025 | 18.10.2006 | выплата дивидендов | 0.106300000000 | 15.11.2011 | |
| TITAN EUROPE PLC VAR 23/01/16 | XS0254648263 | 10.05.2006 | 23.07.2016 | выплата купона | 0.604609800000 | 13.01.2012 |
| TALISMAN-7 FINANCE LIMITED | XS0304911901 | 12.06.2007 | выплата купона | 4.145533000000 | 20.01.2012 | |
| TALISMAN-7 FINANCE LIMITED | XS0304911224 | 12.06.2007 | выплата купона | 3.950173000000 | 20.01.2012 | |
| CORNERSTONE/D/REGS/ VAR 23/01/17 | XS0288057648 | 14.02.2007 | 23.07.2017 | выплата купона | 4.935715000000 | 13.01.2012 |
| ОФЗ ПД (25077) | 25077RMFS | 24.01.2011 | 20.01.2016 | выплата купона | 36.650000000000 | 25.01.2012 |
| ОФЗ ПД (25072) | 25072RMFS | 14.01.2010 | 23.01.2013 | выплата купона | 35.650000000000 | 25.01.2012 |
| ООО «РЕГИОН ДЕВЕЛОПМЕНТ» | |
05.10.2006 | доход по паям | 359.610000000000 | 30.12.2011 | |