3 февраля 2012
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 02.02.2012 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 02.02.2012 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| WINDERMERE XI REGS A VAR 00/04/17 | XS0311590169 | 11.07.2007 | 15.07.2017 | выплата купона | 2.525025000000 | 06.01.2012 |
| WINDERMERE XI REGS A VAR 00/04/17 | XS0311590169 | 11.07.2007 | 15.07.2017 | частичное погашение облигации | 6.937507500000 | 06.01.2012 |
| «АИЖК» ОАО | 4-04-00739-A | 14.04.2005 | 01.02.2012 | выплата купона | 21.930000000000 | 23.01.2012 |
| «АИЖК» ОАО | 4-04-00739-A | 14.04.2005 | 01.02.2012 | погашение облигации | 1000.000000000000 | 23.01.2012 |
| Абсолют Банк обл.05 | 40502306B | 06.07.2011 | 27.07.2016 | выплата купона | 39.890000000000 | 23.01.2012 |
| «Российские Железные Дороги», ОАО | 4-23-65045-D | выплата купона | 44.880000000000 | 24.01.2012 | ||
| ООО «Мираторг Финанс» | 4-01-36276-R | 28.06.2007 | 02.08.2012 | выплата купона | 29.920000000000 | 27.01.2012 |
| ОАО «Группа ЛСР» | 4-02-55234-E | 29.05.2008 | 01.08.2013 | выплата купона | 48.870000000000 | 27.01.2012 |
| ОАО «Уралкалий» | 1-01-00296-A | 16.01.2004 | выплата дивидендов | 4.000000000000 | 02.11.2011 | |
| UKRAINE ISSUANCE PLC | XS0441089926 | 15.07.2009 | 28.07.2012 | выплата купона | 12.187500000000 | 13.01.2012 |
| UKRAINE ISSUANCE PLC | XS0441089926 | 15.07.2009 | 28.07.2012 | частичное погашение облигации | 125.000000000000 | 13.01.2012 |
| UKRAINE ISSUANCE PLC | XS0441089926 | 15.07.2009 | 28.07.2012 | выплата купона | 12.187500000000 | 13.01.2012 |
| UKRAINE ISSUANCE PLC | XS0441089926 | 15.07.2009 | 28.07.2012 | частичное погашение облигации | 125.000000000000 | 13.01.2012 |
| GAZ CAPITAL SA 8.12500 2014 | XS0442348404 | 22.07.2009 | 31.07.2014 | выплата купона | 40.630000000000 | 16.01.2012 |