16 февраля 2012
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 15.02.2012 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 15.02.2012 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| «Торговый дом «Копейка», ОАО | 4-03-55165-e | 18.05.2006 | 15.02.2012 | выплата купона | 24.430000000000 | 06.02.2012 |
| «Торговый дом «Копейка», ОАО | 4-03-55165-e | 18.05.2006 | 15.02.2012 | погашение облигации | 1000.000000000000 | 06.02.2012 |
| «Торговый дом «Копейка», ОАО | 4-02-55165-E | 19.01.2006 | 15.02.2012 | выплата купона | 41.140000000000 | 06.02.2012 |
| «Торговый дом «Копейка», ОАО | 4-02-55165-E | 19.01.2006 | 15.02.2012 | погашение облигации | 1000.000000000000 | 06.02.2012 |
| АИЖК-10 (обл.) | 4-10-00739-A | 11.12.2007 | 15.11.2018 | выплата купона | 20.290000000000 | 06.02.2012 |
| Газпром | 4-09-00028-A | 28.09.2006 | 12.02.2014 | выплата купона | 36.050000000000 | 07.02.2012 |
| «Хортекс-Финанс», ООО | 4-01-36352-R | 22.08.2008 | 14.08.2013 | выплата купона | 64.820000000000 | 09.02.2012 |
| KAZKOMMERTS INTERNATIONAL B.V. | XS0286431100 | 02.02.2007 | 13.02.2017 | выплата купона | 68.750000000000 | 27.01.2012 |
| ЗАО «Управляющая компания «Тройка Диалог» | |
25.08.2004 | доход по паям | 5.073394217600 | 30.12.2011 | |
| Мин.Фин. РФ ОФЗ АД (46020) | SU46020RMFS | 09.02.2006 | выплата купона | 35.730000000000 | 15.02.2012 | |
| Мин.Фин. РФ ОФЗ АД (46021) | 46021RMFS | 12.02.2007 | 09.08.2018 | выплата купона | 29.920000000000 | 15.02.2012 |