17 февраля 2012
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 16.02.2012 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 16.02.2012 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ООО «СУ-155 Капитал» | 4-03-36051-R | 26.10.2006 | 15.02.2012 | выплата купона | 63.330000000000 | 06.02.2012 |
| ООО «СУ-155 Капитал» | 4-03-36051-R | 26.10.2006 | 15.02.2012 | погашение облигации | 1000.000000000000 | 06.02.2012 |
| «Первый ипотечный агент АИЖК», ЗАО | 4-01-63079-H | 19.04.2007 | 15.02.2039 | выплата купона | 3.220000000000 | 06.02.2012 |
| KAZKOMMERTSBANK 7.62500 02/12 | XS0286431878 | 02.02.2007 | 13.02.2012 | погашение облигации | 1000.000000000000 | 10.02.2012 |
| KAZKOMMERTSBANK 7.62500 02/12 | XS0286431878 | 02.02.2007 | 13.02.2012 | выплата купона | 76.250000000000 | 27.01.2012 |
| UNIBANCO ADR | US4655621062 | 11.03.2009 | выплата дивидендов | 0.006896000000 | 04.01.2012 | |
| «Первый ипотечный агент АИЖК», ЗАО | 4-01-63079-H | 19.04.2007 | 15.02.2039 | частичное погашение облигации | 28.290000000000 | 06.02.2012 |
| Коммерческий банк «Глобэкс», ЗАО | 4B020101942B | 09.12.2009 | 16.02.2013 | выплата купона | 41.840000000000 | 07.02.2012 |
| ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» | 40303349B | 26.01.2007 | 09.02.2017 | выплата купона | 46.120000000000 | 10.02.2012 |
| ЗАО «Управляющая компания «Тройка Диалог» | |
25.08.2004 | доход по паям | 5.073394217600 | 30.12.2011 | |
| ОАО «Удмуртнефть» (АОД) доп.выпуск 1 | 1-01-00306-A-001D | 07.07.2011 | выплата дивидендов | 1152.580000000000 | 14.11.2011 | |