29 февраля 2012
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 28.02.2012 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 28.02.2012 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Администрация Томской области | RU34037TMS0 | 12.11.2008 | 27.11.2013 | выплата купона | 12.100000000000 | 14.02.2012 |
| THE ROYAL BANK OF S 22/02/12 | XS0574600325 | 27.12.2010 | 22.02.2012 | погашение облигации | 331.645600000000 | 21.02.2012 |
| TMK BONDS SA 5.25000 11/02/15 | XS0484654040 | 29.07.2010 | 11.02.2015 | выплата купона | 1312.500000000000 | 02.02.2012 |
| TMK BONDS SA 5.25000 11/02/15 | XS0484654040 | 29.07.2010 | 11.02.2015 | выплата купона | 1312.500000000000 | 02.02.2012 |
| ATF CAPITAL B.V. | XS0286908867 | 06.02.2007 | 21.02.2014 | выплата купона | 46.250000000000 | 06.02.2012 |
| ALFA BOND ISSUANCE | XS0288690539 | 16.02.2007 | 22.02.2017 | выплата купона | 43.175000000000 | 07.02.2012 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294884282 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | выплата купона | 169.358300000000 | 20.02.2012 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294884282 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | частичное погашение облигации | 1131.140000000000 | 20.02.2012 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294882823 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | выплата купона | 30.984300000000 | 20.02.2012 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294882823 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | частичное погашение облигации | 564.540000000000 | 20.02.2012 |
| ОАО «Русь-Банк» | 40303073B | 27.08.2009 | 31.08.2014 | выплата купона | 47.630000000000 | 21.02.2012 |
| ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» | 4-02-34956-E | 08.09.2009 | 26.08.2014 | выплата купона | 40.390000000000 | 16.02.2012 |
| Татфондбанк (обл.6) | 40603058B | 02.03.2009 | 26.02.2013 | выплата купона | 43.510000000000 | 16.02.2012 |