30 марта 2012
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 29.03.2012 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 29.03.2012 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| JAZZ III CDO 144A CL.C VAR 00/09/14 | XS0263215062 | 27.07.2006 | 20.09.2014 | выплата купона | 158.542220000000 | 05.03.2012 |
| GROSVENOR PLACE/REGS/C 00/03/23 | XS0280439372 | 18.12.2006 | 28.03.2023 | выплата купона | 11.789555000000 | 13.03.2012 |
| UNIBANCO ADR | US4655621062 | 11.03.2009 | выплата дивидендов | 0.157981000000 | 03.01.2012 | |
| ОАО ЭиЭ «Тюменьэнерго» | 4-02-00159-f | 21.02.2007 | 29.03.2012 | выплата купона | 43.380000000000 | 20.03.2012 |
| ОАО ЭиЭ «Тюменьэнерго» | 4-02-00159-f | 21.02.2007 | 29.03.2012 | погашение облигации | 1000.000000000000 | 20.03.2012 |
| ОАО «МТС-Банк» (обл.02) | 40202268B | 03.03.2008 | 28.03.2013 | выплата купона | 17.450000000000 | 20.03.2012 |
| Внешэкономбанк, обл.09 | 4-09-00004-T | 05.10.2010 | 18.03.2021 | выплата купона | 39.390000000000 | 19.03.2012 |
| ОАО «Ипотечная специализированная организация ГПБ-Ипотека» | 4-01-11429-A | 19.10.2006 | 03.10.2036 | выплата купона | 4.870000000000 | 21.03.2012 |
| ОАО КБ «Восточный» обл | 4B020201460B | 05.02.2010 | 25.09.2014 | выплата купона | 52.360000000000 | 23.03.2012 |
| ОАО «Ипотечная специализированная организация ГПБ-Ипотека» | 4-01-11429-A | 19.10.2006 | 03.10.2036 | частичное погашение облигации | 29.000000000000 | 21.03.2012 |