19 апреля 2012
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 18.04.2012 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 18.04.2012 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| HIPOCAT 11, FTA/CL.A3 VAR 00/01/50 | ES0345672028 | 12.05.2007 | 15.01.2050 | выплата купона | 261.455225225000 | 13.04.2012 |
| JUBILEE CDO IV ©. VAR 00/10/19 | XS0196448806 | 14.07.2004 | 15.10.2019 | выплата купона | 16.051388000000 | 30.03.2012 |
| MOSCOW STARS BV | XS0307297225 | 12.07.2007 | 15.12.2034 | выплата купона | 0.000487102000 | 30.03.2012 |
| MOSCOW STARS BV | XS0307297225 | 12.07.2007 | 15.12.2034 | частичное погашение облигации | 0.007839338000 | 30.03.2012 |
| MOSCOW STARS BV | XS0307297811 | 12.07.2007 | 15.12.2034 | выплата купона | 0.004881555000 | 30.03.2012 |
| EMERGING MARKETS STRUCTURED PR | XS0474433934 | 14.12.2009 | 29.12.2014 | выплата купона | 6.252916000000 | 13.04.2012 |
| KAZAKH MBS | XS0293196779 | 22.03.2007 | 15.02.2029 | выплата купона | 11.372050000000 | 13.04.2012 |
| KAZAKH MBS | XS0293196779 | 22.03.2007 | 15.02.2029 | частичное погашение облигации | 78.000000000000 | 13.04.2012 |
| KAZAKH MBS | XS0293196696 | 22.03.2007 | 15.02.2029 | выплата купона | 6.386490000000 | 13.04.2012 |
| KAZAKH MBS | XS0293196696 | 22.03.2007 | 15.02.2029 | частичное погашение облигации | 78.000000000000 | 13.04.2012 |
| Мин. Фин. Чувашия | RU31006CHU0 | 16.04.2007 | 17.04.2012 | выплата купона | 18.050000000000 | 05.04.2012 |
| Мин. Фин. Чувашия | RU31006CHU0 | 16.04.2007 | 17.04.2012 | погашение облигации | 1000.000000000000 | 05.04.2012 |
| «Тензор-Финанс» ООО | 4B02-01-36166-R | 09.10.2009 | 16.10.2012 | выплата купона | 59.840000000000 | 11.04.2012 |
| ОФЗ ПД (26200) | 26200RMFS | 17.01.2008 | 17.07.2013 | выплата купона | 15.210000000000 | 18.04.2012 |
| ОФЗ ПД (067) | 25067RMFS | 30.07.2009 | 17.10.2012 | выплата купона | 28.170000000000 | 18.04.2012 |
| ЛЕНЭНЕРГО обл.03 | 4-03-00073-А | 27.03.2007 | 18.04.2012 | выплата купона | 39.990000000000 | 09.04.2012 |
| ЛЕНЭНЕРГО обл.03 | 4-03-00073-А | 27.03.2007 | 18.04.2012 | погашение облигации | 1000.000000000000 | 09.04.2012 |
| Обл.Моск.обл | 26007MOO0 | 19.04.2007 | 16.04.2014 | выплата купона | 39.890000000000 | 09.04.2012 |
| ООО «ХКФ Банк» | 40500316B | 22.06.2007 | 17.04.2013 | выплата купона | 21.190000000000 | 09.04.2012 |