25 апреля 2012
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 24.04.2012 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 24.04.2012 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| GERMAN RESIDENTIAL VAR 20/07/16 | XS0260935035 | 06.07.2006 | 20.07.2016 | выплата купона | 5.309651000000 | 19.04.2012 |
| GERMAN RESIDENTIAL VAR 20/07/16 | XS0260935035 | 06.07.2006 | 20.07.2016 | частичное погашение облигации | 9.640000000000 | 19.04.2012 |
| JUBILEE CDO III/C/REGS/VAR 00/04/17 | XS0182789015 | 13.12.2003 | 20.04.2017 | выплата купона | 10.626777000000 | 05.04.2012 |
| MOL HUNGARIAN OIL A 5.875 | XS0503453275 | 13.04.2010 | 20.04.2017 | выплата купона | 58.750000000000 | 19.04.2012 |
| NKNK FINANCE PLC 20/04/12 | XS0463418052 | 27.10.2009 | 20.04.2012 | выплата купона | 20.000000000000 | 19.04.2012 |
| NKNK FINANCE PLC 20/04/12 | XS0463418052 | 27.10.2009 | 20.04.2012 | погашение облигации | 333.333330000000 | 20.04.2012 |
| ХКФБанк обл.БО-01 | 4B020100316B | 20.12.2010 | 22.04.2014 | выплата купона | 24.630000000000 | 13.04.2012 |
| ХКФБанк обл.БО-03 | 4B020300316B | 20.12.2010 | 22.04.2014 | выплата купона | 19.700000000000 | 13.04.2012 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» | 4-02-04715-A | 27.12.2007 | 20.10.2015 | выплата купона | 38.640000000000 | 18.04.2012 |
| КаспийскЭнеФинанс обл.01 | 4-01-36357-R | 30.10.2008 | 23.10.2013 | выплата купона | 62.330000000000 | 13.04.2012 |
| ОАО «Челябинский Трубопрокатный Завод» | 4-03-00182-A | 06.12.2007 | 21.04.2015 | выплата купона | 39.890000000000 | 18.04.2012 |
| ОАО «Газэнергосеть» | 4-02-04979-A | 22.05.2007 | 23.04.2013 | выплата купона | 59.840000000000 | 18.04.2012 |
| «МТС-Банк» ОАО(ранее АКБ «МБРР») (обл.3) | 40302268B | 03.03.2008 | 23.04.2013 | выплата купона | 20.570000000000 | 13.04.2012 |
| Внешэкономбанк обл.08 | 4-08-00004-T | 05.10.2010 | 13.10.2020 | выплата купона | 34.410000000000 | 12.04.2012 |
| «Торговый дом «Копейка» ОАО | 4B02-01-55165-E | 06.07.2010 | 23.07.2013 | выплата купона | 23.680000000000 | 13.04.2012 |
| Внешэкономбанк обл.06 | 4-06-00004-T | 05.10.2010 | 13.10.2020 | выплата купона | 39.390000000000 | 12.04.2012 |