26 апреля 2012
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 25.04.2012 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 25.04.2012 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| WINDERMERE CMBS LIM/A/REGS/ 00/04/18 | XS0330752436 | 07.11.2007 | 22.04.2018 | выплата купона | 2.591631000000 | 06.04.2012 |
| WINDERMERE CMBS LIM/A/REGS/ 00/04/18 | XS0330752436 | 07.11.2007 | 22.04.2018 | частичное погашение облигации | 8.605757142850 | 06.04.2012 |
| WINDERMERE VII CMBS VAR 00/04/16 | XS0252732499 | 24.04.2006 | 15.04.2016 | выплата купона | 3.400755000000 | 06.04.2012 |
| WINDERMERE VII CMBS VAR 00/04/16 | XS0252732499 | 24.04.2006 | 15.04.2016 | частичное погашение облигации | 0.145296153840 | 06.04.2012 |
| CORNERSTONE/D/REGS/ VAR 23/01/17 | XS0288057648 | 14.02.2007 | 23.07.2017 | выплата купона | 3.948377000000 | 13.04.2012 |
| NOMOS CAPITAL PLC 21/10/15 | XS0503839622 | 14.04.2010 | 21.10.2015 | выплата купона | 43.750000000000 | 06.04.2012 |
| NOMOS CAPITAL PLC 6.50000 21/10/13 | XS0551972291 | 15.10.2010 | 21.10.2013 | выплата купона | 32.500000000000 | 06.04.2012 |
| ТМК обл.БО-01 | 4B02-01-29031-H | 30.12.2009 | 22.10.2013 | выплата купона | 44.130000000000 | 18.04.2012 |
| Московский кредитный банк, обл.вып.5 | 40501978B | 21.08.2008 | 25.04.2012 | выплата купона | 36.900000000000 | 16.04.2012 |
| Московский кредитный банк, обл.вып.5 | 40501978B | 21.08.2008 | 25.04.2012 | погашение облигации | 1000.000000000000 | 16.04.2012 |
| Первобанк-1-боб | 4B020103461B | 12.04.2010 | 24.04.2013 | выплата купона | 40.390000000000 | 16.04.2012 |
| «Авиационная компания «Трансаэро» ОАО | 4-01-00165-A | 27.08.2009 | 23.10.2013 | выплата купона | 59.090000000000 | 16.04.2012 |
| «Мечел» ОАО | 4B02-03-55005-E | 05.02.2009 | 24.04.2013 | выплата купона | 48.620000000000 | 16.04.2012 |
| ОФЗ АД (46022) | 26205RMFS | 17.01.2008 | 19.07.2023 | выплата купона | 37.900000000000 | 25.04.2012 |