14 мая 2012
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 12.05.2012 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 12.05.2012 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| PBB LPN ISSUANCE LI 11.7500 10/05/16 | XS0557128591 | 01.11.2010 | 10.05.2016 | выплата купона | 58.750000000000 | 25.04.2012 |
| YUKSEL INSAAT AS 9.50000 10/11/15 | XS0558618384 | 05.11.2010 | 10.11.2015 | выплата купона | 47.500000000000 | 26.04.2012 |
| NORTH STAR SA 9.75000 10/11/15 | XS0557837993 | 03.11.2010 | 10.11.2015 | выплата купона | 24.645833000000 | 09.05.2012 |
| CityMortgage MBS Finance B.V. | XS0263593252 | 26.07.2006 | 10.09.2033 | выплата купона | 0.000108327000 | 25.04.2012 |
| CityMortgage MBS Finance B.V. | XS0263593252 | 26.07.2006 | 10.09.2033 | частичное погашение облигации | 0.005285456540 | 25.04.2012 |
| ROYAL BK SCOTLAND VAR 07/05/12 | XS0514495760 | 26.05.2010 | 07.05.2012 | выплата купона | 104.000000000000 | 09.05.2012 |
| ROYAL BK SCOTLAND VAR 07/05/12 | XS0514495760 | 26.05.2010 | 07.05.2012 | погашение облигации | 1000.000000000000 | 10.05.2012 |
| ОАО «ТольяттиАзот» (АО) вып.2 | 1-02-00014-E | 20.06.2011 | выплата дивидендов | 6759780.000000000000 | 01.02.2012 | |