17 мая 2012
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 16.05.2012 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 16.05.2012 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| «Российские Железные Дороги» ОАО | 4-07-65045-D | 18.10.2005 | 07.11.2012 | выплата купона | 37.650000000000 | 05.05.2012 |
| Волгоградская область | RU34001VLO0 | 11.05.2007 | 15.05.2012 | выплата купона | 11.290000000000 | 04.05.2012 |
| Волгоградская область | RU34001VLO0 | 11.05.2007 | 15.05.2012 | погашение облигации | 300.000000000000 | 04.05.2012 |
| АИЖК-10 (обл.) | 4-10-00739-A | 11.12.2007 | 15.11.2018 | выплата купона | 19.850000000000 | 03.05.2012 |
| «Первый ипотечный агент АИЖК», ЗАО | 4-01-63079-H | 19.04.2007 | 15.02.2039 | выплата купона | 2.670000000000 | 03.05.2012 |
| MOSCOW RIVER B.V. | XS0292499620 | 14.03.2007 | 20.03.2011 | выкуп | 317.360000000000 | 11.05.2012 |
| MOSCOW RIVER B.V. | XS0292499620 | 14.03.2007 | 20.03.2011 | выкуп | 317.360000000000 | 11.05.2012 |
| E.M.I.S. FINANCE B.V. | XS0362829326 | 02.05.2008 | 16.05.2010 | выкуп | 342.390000000000 | 11.05.2012 |
| E.M.I.S. FINANCE B.V. | XS0362829326 | 02.05.2008 | 16.05.2010 | выкуп | 342.390000000000 | 11.05.2012 |
| «Первый ипотечный агент АИЖК», ЗАО | 4-01-63079-H | 19.04.2007 | 15.02.2039 | частичное погашение облигации | 22.530000000000 | 03.05.2012 |
| THE ROYAL BANK OF S VAR 07/11/12 | XS0649932679 | 12.07.2011 | выплата купона | 61.000000000000 | 10.05.2012 | |
| ООО «Объединенные кондитеры-Финанс» | 4-01-36190-R | 21.09.2006 | 16.05.2012 | выплата купона | 53.600000000000 | 11.05.2012 |
| ООО «Объединенные кондитеры-Финанс» | 4-01-36190-R | 21.09.2006 | 16.05.2012 | погашение облигации | 1000.000000000000 | 11.05.2012 |
| «Внешпромбанк», ООО | 40103261B | 20.10.2009 | 14.11.2012 | выплата купона | 52.360000000000 | 04.05.2012 |
| ОАО «РЖД» | 4-09-65045-D | 17.06.2008 | 13.11.2013 | выплата купона | 34.410000000000 | 04.05.2012 |