14 июня 2012
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 13.06.2012 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 13.06.2012 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Ukrain-2013 | XS0170177306 | выплата купона | 38.250000000000 | 25.05.2012 | ||
| Ukrain-2013 | XS0170177306 | выплата купона | 38.250000000000 | 25.05.2012 | ||
| PETROLEO BRASILEIRO(SEC REG L.1.ADS) | US71654V1017 | 11.08.1997 | выплата дивидендов | 0.196011000000 | 16.05.2012 | |
| ROYAL BK SCOTLAND VAR 08/06/12 | XS0514497899 | 26.05.2010 | 08.06.2012 | погашение облигации | 1113.000000000000 | 07.06.2012 |
| CityMortgage MBS Finance B.V. | XS0263593252 | 26.07.2006 | 10.09.2033 | выплата купона | 0.000100081000 | 25.05.2012 |
| CityMortgage MBS Finance B.V. | XS0263593252 | 26.07.2006 | 10.09.2033 | частичное погашение облигации | 0.004765271880 | 25.05.2012 |
| PETROLEO BRASILEIRO S.A. | US71654V4086 | 01.09.2000 | выплата дивидендов | 0.196011000000 | 16.05.2012 | |
| Северсталь ОАО | 1-02-00143-A | 30.11.2004 | выплата дивидендов | 3.360000000000 | 15.11.2011 | |
| Мэрия (правительство) Москвы | RU32048MOS0 | 14.11.2006 | 11.06.2022 | выплата купона | 40.110000000000 | 04.06.2012 |
| Мэрия (правительство) Москвы | RU25063MOS0 | 05.05.2009 | 10.12.2013 | выплата купона | 37.810000000000 | 01.06.2012 |
| ОАО «Российские железные дороги» | 4-16-65045-D | 29.01.2009 | 05.06.2017 | выплата купона | 39.390000000000 | 01.06.2012 |
| ОАО «НК «Альянс» обл.04 | 4-04-65014-D | 24.06.2010 | 01.06.2021 | выплата купона | 44.130000000000 | 06.06.2012 |
| ХКФ Банк обл.06 | 40600316B | 20.06.2008 | 10.06.2014 | выплата купона | 19.320000000000 | 01.06.2012 |
| Волгоград.обл.-(обл.34002) | RU34002VLO0 | 05.06.2008 | 12.06.2012 | выплата купона | 18.610000000000 | 04.06.2012 |
| Волгоград.обл.-(обл.34002) | RU34002VLO0 | 05.06.2008 | 12.06.2012 | погашение облигации | 400.000000000000 | 04.06.2012 |
| ОАО «ТрансКредитБанк» | 40202142B | 28.11.2006 | 12.06.2012 | выплата купона | 34.410000000000 | 01.06.2012 |
| ОАО «ТрансКредитБанк» | 40202142B | 28.11.2006 | 12.06.2012 | погашение облигации | 1000.000000000000 | 01.06.2012 |
| Московская область | RU34008MOO0 | 10.06.2008 | 11.06.2013 | выплата купона | 29.170000000000 | 01.06.2012 |
| Московская область | RU34008MOO0 | 10.06.2008 | 11.06.2013 | частичное погашение облигации | 400.000000000000 | 01.06.2012 |
| ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» | 40703349B | 05.02.2008 | 05.06.2018 | выплата купона | 34.160000000000 | 06.06.2012 |
| ОАО Мечел (ОАО «СГ «Мечел») | 4-02-55005-E | 25.05.2006 | 12.06.2013 | выплата купона | 36.900000000000 | 06.06.2012 |
| ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» | 4-01-17644-J | 12.11.2009 | 07.12.2012 | выплата купона | 15.780000000000 | 01.06.2012 |
| ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» | 4-01-17644-J | 12.11.2009 | 07.12.2012 | частичное погашение облигации | 200.000000000000 | 01.06.2012 |