22 июня 2012
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 21.06.2012 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 21.06.2012 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | выплата дивидендов | 0.128402000000 | 18.05.2012 | |
| CHINA MOBILE (HONG KONG) LTD | US16941M1099 | 02.11.1999 | выплата дивидендов | 1.125745000000 | 21.05.2012 | |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294884282 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | выплата купона | 131.529300000000 | 18.06.2012 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294884282 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | частичное погашение облигации | 912.820000000000 | 18.06.2012 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294882823 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | выплата купона | 23.585600000000 | 18.06.2012 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294882823 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | частичное погашение облигации | 455.580000000000 | 18.06.2012 |
| ОАО «Банк СПб» | 20100436B | 27.05.2003 | выплата дивидендов | 0.110000000000 | 11.03.2012 | |
| Администрация Самарской области | RU35005SAM0 | 10.06.2008 | 19.12.2013 | выплата купона | 10.430000000000 | 15.06.2012 |
| Администрация Самарской области | RU35005SAM0 | 10.06.2008 | 19.12.2013 | частичное погашение облигации | 400.000000000000 | 15.06.2012 |
| АК «АЛРОСА» обл.21 | 4-21-40046-N | 27.05.2010 | 18.06.2015 | выплата купона | 20.570000000000 | 15.06.2012 |
| ЮТЭйр-Финанс обл.БО-3 | 4B02-03-36059-R | 09.12.2010 | 19.12.2013 | выплата купона | 23.560000000000 | 15.06.2012 |
| «Алроса» АК" ЗАО | 4-23-40046-N | 27.07.2010 | 18.06.2015 | выплата купона | 22.310000000000 | 15.06.2012 |
| Связь-Банк-3-об | 40301470B | 05.08.2011 | 09.12.2021 | выплата купона | 42.380000000000 | 09.06.2012 |
| ОАО «Новолипецкий Металлургический Комбинат» | 1-01-00102-A | 09.04.2004 | выплата дивидендов | 0.600000000000 | 10.04.2012 | |
| ОАО «НОВАТЭК» | 1-02-00268-E | 20.07.2006 | выплата дивидендов | 3.500000000000 | 23.03.2012 | |
| ОАО «НОВАТЭК» | 1-02-00268-E | 20.07.2006 | выплата дивидендов | 3.500000000000 | 23.03.2012 | |
| ОАО «НОВАТЭК» | 1-02-00268-E | 20.07.2006 | выплата дивидендов | 3.500000000000 | 23.03.2012 | |