22 июня 2012
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 20.06.2012 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 20.06.2012 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ОАО Коммерческий банк «Петрокоммерц» | 40501776B | 23.04.2009 | 21.12.2014 | выплата купона | 63.920000000000 | 07.06.2012 |
| Облигации Адм. Тверской области | RU34007TVE0 | 09.12.2010 | 15.12.2015 | выплата купона | 21.190000000000 | 06.06.2012 |
| SOCIETE GENERALE 8.87500 UNDATED | XS0369350813 | 09.06.2008 | выплата купона | 88.750000000000 | 15.06.2012 | |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294884282 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | частичное погашение облигации | 912.820000000000 | 18.06.2012 |
| GPB EUROBOND FINANC VAR 12/14 | XS0531270964 | 29.07.2010 | 15.12.2014 | выплата купона | 31.250000000000 | 14.06.2012 |
| RUSSIAN STANDARD FINANCE SA | XS0238091507 | 16.12.2005 | 16.12.2015 | выплата купона | 38.650000000000 | 01.06.2012 |
| GOV OF UKRAINE REGS 6.25 17/06/16 | XS0638552942 | 09.06.2011 | 17.06.2016 | выплата купона | 31.250000000000 | 01.06.2012 |
| ОАО «Газэнергосеть» | 4-01-04979-A | 22.05.2007 | 20.06.2012 | выплата купона | 39.890000000000 | 14.06.2012 |
| ОАО «Газэнергосеть» | 4-01-04979-A | 22.05.2007 | 20.06.2012 | погашение облигации | 1000.000000000000 | 14.06.2012 |
| Самарская область | RU25004SAM0 | 27.06.2007 | 20.06.2012 | выплата купона | 17.400000000000 | 08.06.2012 |
| Самарская область | RU25004SAM0 | 27.06.2007 | 20.06.2012 | погашение облигации | 1000.000000000000 | 08.06.2012 |
| Вологодская Обл выпуск 34002 | RU34002VLG0 | 12.12.2011 | 14.12.2016 | выплата купона | 26.550000000000 | 08.06.2012 |
| ОАО НЛМК обл вып 02 | 4B02-02-00102-A | 19.10.2009 | 17.12.2014 | выплата купона | 43.630000000000 | 14.06.2012 |
| ОАО НЛМК обл. выпуск 03 | 4B02-03-00102-A | 19.10.2009 | 17.12.2014 | выплата купона | 43.630000000000 | 14.06.2012 |
| РСГ-Финанс обл.01 | 4-01-36399-R | 16.12.2010 | 18.06.2014 | выплата купона | 26.800000000000 | 14.06.2012 |
| ОФЗ ПД (26206) | 26206RMFS | 03.06.2011 | 14.06.2017 | выплата купона | 36.900000000000 | 20.06.2012 |
| ОФЗ ПД (26202) | 26202RMFS | 16.09.2009 | 17.12.2014 | выплата купона | 27.920000000000 | 20.06.2012 |
| ОАО «Новолипецкий Металлургический Комбинат» | 1-01-00102-A | 09.04.2004 | выплата дивидендов | 0.600000000000 | 10.04.2012 | |
| ОАО «Новолипецкий Металлургический Комбинат» | 1-01-00102-A | 09.04.2004 | выплата дивидендов | 0.600000000000 | 10.04.2012 | |
| ОАО «Новолипецкий Металлургический Комбинат» | 1-01-00102-A | 09.04.2004 | выплата дивидендов | 0.600000000000 | 10.04.2012 | |
| ОАО «Новолипецкий Металлургический Комбинат» | 1-01-00102-A | 09.04.2004 | выплата дивидендов | 0.600000000000 | 10.04.2012 | |
| АКБ «Челиндбанк» (АО) осн.выпуск | 10300485B | 19.11.1992 | выплата дивидендов | 0.080000000000 | 18.04.2012 | |
| ОАО «Банк СПб» | 10300436B | 27.05.2003 | выплата дивидендов | 0.110000000000 | 11.03.2012 | |