28 июня 2012
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 27.06.2012 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 27.06.2012 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ОАО «НОВАТЭК» | 1-02-00268-E | 20.07.2006 | выплата дивидендов | 3.500000000000 | 23.03.2012 | |
| ОАО «Банк СПб» | 10300436B | 27.05.2003 | выплата дивидендов | 0.110000000000 | 11.03.2012 | |
| ALFA MTN INVEST LIMITED | XS0371926600 | 16.06.2008 | 24.06.2013 | выплата купона | 46.250000000000 | 08.06.2012 |
| ALFA MTN MARKETS LIMITED | XS0306557538 | 12.07.2007 | 25.01.2012 | выплата купона | 41.000000000000 | 08.06.2012 |
| ALFA MTN MARKETS LIMITED | XS0306557538 | 12.07.2007 | 25.01.2012 | погашение облигации | 1000.000000000000 | 22.06.2012 |
| Правительство Москвы в лице Комит. муниц. займов и разв. фонд. Рынка | ALFA MTN MARKETS LIMITED | XS0306557538 | 12.07.2007 | 25.01.2012 | выплата купона | 41.000000000000 |
| ALFA MTN MARKETS LIMITED | XS0306557538 | 12.07.2007 | 25.01.2012 | погашение облигации | 1000.000000000000 | 22.06.2012 |
| ALFA MTN MARKETS LIMITED | US015395AA41 | 18.06.2007 | 25.06.2012 | выплата купона | 41.000000000000 | 22.06.2012 |
| ALFA MTN MARKETS LIMITED | US015395AA41 | 18.06.2007 | 25.06.2012 | погашение облигации | 1000.000000000000 | 22.06.2012 |
| KOKS FINANCE LTD OAO KOKS | XS0640334768 | 14.06.2011 | выплата купона | 38.750000000000 | 22.06.2012 | |
| KOKS FINANCE LTD OAO KOKS | XS0640334768 | 14.06.2011 | выплата купона | 38.750000000000 | 22.06.2012 | |
| ОАО"КаменскУралМетЗд«(АО)осн.в | 1-01-31237-D | 19.12.2008 | выплата дивидендов | 123.810000000000 | 03.04.2012 | |
| ОАО «ЦМТ» | 1-01-01837-A | 10.10.1996 | выплата дивидендов | 0.298795000000 | 11.03.2012 | |
| ОАО «ЦМТ» | 2-01-01837-A | 10.10.1996 | выплата дивидендов | 0.298795000000 | 11.03.2012 | |
| г.Москва. Правительство | RU32045MOS0 | 06.05.2005 | 27.06.2012 | выплата купона | 40.110000000000 | 20.06.2012 |
| г.Москва. Правительство | RU32045MOS0 | 06.05.2005 | 27.06.2012 | погашение облигации | 1000.000000000000 | 20.06.2012 |
| ОАО «РОСНАНО» (обл.) серия 3 | 4-03-55477-E | 12.05.2011 | 20.12.2017 | выплата купона | 44.380000000000 | 18.06.2012 |
| ОАО «РОСНАНО» (обл.) серия 1 | 4-01-55477-E | 12.05.2011 | 20.12.2017 | выплата купона | 44.380000000000 | 18.06.2012 |
| Буровая компания «Евразия», обл.01 | 4-01-36403-R | 12.05.2011 | 20.06.2018 | выплата купона | 41.880000000000 | 21.06.2012 |
| Ютэйр-Финанс, обл.БО-5 | 4B02-05-36059-R | 16.03.2011 | 26.03.2014 | выплата купона | 22.440000000000 | 21.06.2012 |
| ЮТЭйр-Финанс, обл.БО-4 | 4B02-04-36059-R | 15.03.2011 | 26.03.2014 | выплата купона | 22.440000000000 | 21.06.2012 |
| ОФЗ ПД (25065) | 25065RMFS | 25.06.2009 | 27.03.2013 | выплата купона | 29.920000000000 | 27.06.2012 |