2 июля 2012
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 29.06.2012 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 29.06.2012 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| iShares MSCI BRIC Index Fund | US4642866572 | выплата дивидендов | 0.656560000000 | 25.06.2012 | ||
| TRANSCAPITALINVEST LIMITED | XS0306900795 | 20.06.2007 | 24.06.2012 | выплата купона | 53.810000000000 | 12.06.2012 |
| TRANSCAPITALINVEST LIMITED | XS0306900795 | 20.06.2007 | 24.06.2012 | погашение облигации | 1000.000000000000 | 26.06.2012 |
| UNICREDIT/PREFSEC 8.59250 UNDATED | XS0372556299 | 18.06.2008 | выплата купона | 42.965715000000 | 26.06.2012 | |
| ОАО «НОВАТЭК» | 1-02-00268-E | 20.07.2006 | выплата дивидендов | 3.500000000000 | 23.03.2012 | |
| ОАО «Светлана» | 2-01-01165-D | 01.04.2008 | выплата дивидендов | 1.000000000000 | 05.05.2012 | |
| ОАО «Ипотечная специализированная организация ГПБ-Ипотека» | 4-01-11429-A | 19.10.2006 | 03.10.2036 | выплата купона | 4.340000000000 | 21.06.2012 |
| ОАО «Ипотечная специализированная организация ГПБ-Ипотека» | 4-01-11429-A | 19.10.2006 | 03.10.2036 | частичное погашение облигации | 27.000000000000 | 21.06.2012 |