19 июля 2012
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 18.07.2012 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 18.07.2012 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ОАО «СБЕРБАНК» | 10301481B | 11.07.2007 | выплата дивидендов | 2.080000000000 | 12.04.2012 | |
| ООО «Нижне-Ленское-Инвест» | 4-03-36090-R | 11.10.2007 | 17.07.2012 | выплата купона | 69.810000000000 | 06.07.2012 |
| PUNCH TAVERNS FIN/M1 5.8830 15/10/26 | XS0179610471 | 24.10.2003 | 15.10.2026 | частичное погашение облигации | 9.960000000000 | 13.07.2012 |
| PALLAS II/REGS/A-2 VAR 00/07/82 | XS0268904546 | 18.09.2006 | 16.07.2082 | выплата купона | 9.388166000000 | 29.06.2012 |
| COUGAR CLO I PLC REGS B 6.0 15/07/20 | XS0236657358 | 22.11.2005 | 15.07.2020 | выплата купона | 19.362578000000 | 13.07.2012 |
| MOSCOW STARS BV | XS0307297811 | 12.07.2007 | 15.12.2034 | выплата купона | 0.004729006000 | 29.06.2012 |
| PROMSVYAZ FINANSE SA | XS0375091757 | 02.07.2008 | 15.07.2013 | выплата купона | 53.750000000000 | 29.06.2012 |
| KAZAKH MBS | XS0293196696 | 22.03.2007 | 15.02.2029 | выплата купона | 5.669570000000 | 13.07.2012 |
| KAZAKH MBS | XS0293196696 | 22.03.2007 | 15.02.2029 | частичное погашение облигации | 639.000000000000 | 13.07.2012 |
| KAZAKH MBS | XS0293196779 | 22.03.2007 | 15.02.2029 | выплата купона | 10.095460000000 | 13.07.2012 |
| KAZAKH MBS | XS0293196779 | 22.03.2007 | 15.02.2029 | частичное погашение облигации | 639.000000000000 | 13.07.2012 |
| Казанское открытое акционерное общество «Органический синтез» | 1-02-55245-d | 23.07.2003 | выплата дивидендов | 0.060000000000 | 03.05.2012 | |
| ОАО «Находкинская база активного морского рыболовства» | 1-02-30179-F | 04.03.1998 | выплата дивидендов | 697.000000000000 | 05.04.2012 | |
| ОАО «Газэнергосервис» | 1-02-01147-A | выплата дивидендов | 18.540000000000 | 10.04.2012 | ||
| ОАО «Нижнекамскнефтехим» | 2-02-00096-A | 15.08.2003 | выплата дивидендов | 2.360000000000 | 26.04.2012 | |
| ОАО «Нижнекамскнефтехим» | 1-02-00096-A | 15.08.2003 | выплата дивидендов | 2.360000000000 | 26.04.2012 | |
| ОАО «Нижегородская СК» | 2-01-55072-E | 26.05.2005 | выплата дивидендов | 50.171500000000 | 09.04.2012 | |
| ОАО «Нижегородская сбытовая компания» | НИЖЕГОРОДСКАЯСК АО | 26.05.2005 | выплата дивидендов | 50.171500000000 | 09.04.2012 | |
| ОАО «Нижегородская СК» | 2-01-55072-E | 26.05.2005 | выплата дивидендов | 80.274400000000 | 09.04.2012 | |
| ОАО «Нижегородская сбытовая компания» | НИЖЕГОРОДСКАЯСК АО | 26.05.2005 | выплата дивидендов | 80.274400000000 | 09.04.2012 | |
| ОФЗ ПД (26200) | 26200RMFS | 17.01.2008 | 17.07.2013 | выплата купона | 15.210000000000 | 18.07.2012 |
| ОФЗ ПД (067) | 25067RMFS | 30.07.2009 | 17.10.2012 | выплата купона | 28.170000000000 | 18.07.2012 |
| ОАО «СОЛЛЕРС» | 4-02-02461-D | 22.06.2007 | 17.07.2013 | выплата купона | 62.330000000000 | 12.07.2012 |
| ООО «Нижне-Ленское-Инвест» | 4-03-36090-R | 11.10.2007 | 17.07.2012 | частичное погашение облигации | 500.000000000000 | 06.07.2012 |
| ГПБ обл.БО-2 | 4B020200354B | 06.05.2010 | 18.07.2014 | выплата купона | 33.660000000000 | 09.07.2012 |
| ООО «ХКФ Банк» | 40500316B | 22.06.2007 | 17.04.2013 | выплата купона | 21.190000000000 | 09.07.2012 |
| ОАО «Нижнекамскнефтехим» | 1-02-00096-A | 15.08.2003 | выплата дивидендов | 2.360000000000 | 26.04.2012 | |
| ОАО «Нижнекамскнефтехим» | 2-02-00096-A | 15.08.2003 | выплата дивидендов | 2.360000000000 | 26.04.2012 | |
| ОАО «Нижнекамскнефтехим» | 1-02-00096-A | 15.08.2003 | выплата дивидендов | 2.360000000000 | 26.04.2012 | |
| ОАО «Нижнекамскнефтехим» | 2-02-00096-A | 15.08.2003 | выплата дивидендов | 2.360000000000 | 26.04.2012 | |
| ОАО «Восточный порт» | 2-03-00026-A | выплата дивидендов | 65.760000000000 | 15.05.2012 | ||
| ОАО «Нижегородская сбытовая компания» | НИЖЕГОРОДСКАЯСК АО | 26.05.2005 | выплата дивидендов | 130.445900000000 | 09.04.2012 | |
| ОАО «Нижегородская сбытовая компания» | НИЖЕГОРОДСКАЯСК АО | 26.05.2005 | выплата дивидендов | 130.445900000000 | 09.04.2012 | |
| ОАО «Нижегородская СК» | 2-01-55072-E | 26.05.2005 | выплата дивидендов | 130.445900000000 | 09.04.2012 | |