24 июля 2012
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 23.07.2012 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 23.07.2012 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Банк ВТБ | 10401000B | 29.09.2006 | выплата дивидендов | 0.000880000000 | 26.04.2012 | |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294884282 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | выплата купона | 133.445600000000 | 18.07.2012 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294884282 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | частичное погашение облигации | 855.460000000000 | 18.07.2012 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294882823 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | выплата купона | 23.964900000000 | 18.07.2012 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294882823 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | частичное погашение облигации | 426.950000000000 | 18.07.2012 |
| ОАО «РЖД» | 4-18-65045-D | 29.01.2009 | 15.07.2019 | выплата дивидендов | 53.950000000000 | 12.07.2012 |
| ГЛОБЭКСБАНК (БО-2) | 4B020201942B | 09.12.2009 | 22.07.2013 | выплата купона | 49.360000000000 | 12.07.2012 |
| Северсталь ОАО | 1-02-00143-A | 30.11.2004 | выплата дивидендов | 3.560000000000 | 15.05.2012 | |
| Северсталь ОАО | 1-02-00143-A | 30.11.2004 | выплата дивидендов | 3.560000000000 | 15.05.2012 | |
| Северсталь ОАО | 1-02-00143-A | 30.11.2004 | выплата дивидендов | 4.070000000000 | 15.05.2012 | |
| Северсталь ОАО | 1-02-00143-A | 30.11.2004 | выплата дивидендов | 4.070000000000 | 15.05.2012 | |
| Иркут НПК ОАО | 1-03-00040-A | 15.08.2002 | выплата дивидендов | 0.440000000000 | 20.04.2012 | |
| Иркут НПК ОАО | 1-03-00040-A | 15.08.2002 | выплата дивидендов | 0.440000000000 | 20.04.2012 | |