25 июля 2012
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 24.07.2012 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 24.07.2012 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| «Торговый дом «Копейка» ОАО | 4B02-01-55165-E | 06.07.2010 | 23.07.2013 | выплата купона | 23.680000000000 | 13.07.2012 |
| WINDERMERE CMBS LIM/A/REGS/ 00/04/18 | XS0330752436 | 07.11.2007 | 22.04.2018 | частичное погашение облигации | 6.770302173910 | 06.07.2012 |
| WINDERMERE XI REGS A VAR 00/04/17 | XS0311590169 | 11.07.2007 | 15.07.2017 | выплата купона | 2.484932000000 | 05.07.2012 |
| WINDERMERE XI REGS A VAR 00/04/17 | XS0311590169 | 11.07.2007 | 15.07.2017 | частичное погашение облигации | 163.035676800000 | 05.07.2012 |
| GERMAN RESIDENTIAL VAR 20/07/16 | XS0260935035 | 06.07.2006 | 20.07.2016 | выплата купона | 4.345882000000 | 19.07.2012 |
| GERMAN RESIDENTIAL VAR 20/07/16 | XS0260935035 | 06.07.2006 | 20.07.2016 | частичное погашение облигации | 11.340000000000 | 19.07.2012 |
| JUBILEE CDO III/C/REGS/VAR 00/04/17 | XS0182789015 | 13.12.2003 | 20.04.2017 | выплата купона | 9.456416000000 | 05.07.2012 |
| Правительство Москвы | RU27039MOS | 06.07.2004 | 21.07.2014 | выплата купона | 39.890000000000 | 13.07.2012 |
| «МТС-Банк» ОАО(ранее АКБ «МБРР») (обл.3) | 40302268B | 03.03.2008 | 23.04.2013 | выплата купона | 20.570000000000 | 13.07.2012 |
| ХКФБанк обл.БО-03 | 4B020300316B | 20.12.2010 | 22.04.2014 | выплата купона | 19.700000000000 | 13.07.2012 |
| «Мобильные ТелеСистемы», ОАО | 4-05-04715-A | 20.01.2009 | 19.07.2016 | выплата купона | 142.110000000000 | 18.07.2012 |
| ММК-7-боб | 4B02-07-00078-A | 09.03.2011 | 22.07.2014 | выплата купона | 36.150000000000 | 18.07.2012 |
| Северский трубный завод ОАО | 1-04-00142-A | 03.11.1997 | выплата дивидендов | 16.500000000000 | 21.04.2012 | |
| ОАО «ФосАгро» АО | 1-02-06556-A | 14.02.2012 | выплата дивидендов | 32.500000000000 | 18.04.2012 | |
| Северский трубный завод ОАО | 1-04-00142-A | 03.11.1997 | выплата дивидендов | 16.500000000000 | 21.04.2012 | |
| ОАО «Мостоотряд № 19» (АО) | 1-01-01913-D | 15.07.2009 | выплата дивидендов | 500.000000000000 | 16.04.2012 | |
| Банк ВТБ | 10401000B | 29.09.2006 | выплата дивидендов | 0.000880000000 | 26.04.2012 | |
| ОАО «Гипроспецгаз» (АО) вып.2 | 1-02-00529-D | 17.11.1998 | выплата дивидендов | 15516.470000000000 | 18.04.2012 | |
| ОАО «ТГК-4» | 2-01-43069-A | 31.08.2006 | выплата дивидендов | 0.000186782400 | 11.04.2012 | |
| М Видео а.о. | 1-02-11700-A | 23.08.2007 | выплата дивидендов | 5.800000000000 | 16.05.2012 | |
| М Видео а.о. | 1-02-11700-A | 23.08.2007 | выплата дивидендов | 5.800000000000 | 16.05.2012 | |
| ОАО «Сургутнефтегаз» | 2-01-00155-A | 24.06.2003 | выплата дивидендов | 2.150000000000 | 14.05.2012 | |
| ОАО «Сургутнефтегаз» | 1-01-00155-A | 24.06.2003 | выплата дивидендов | 0.600000000000 | 14.05.2012 | |